Как правильно установить тейк-профит, не потеряв прибыль

Take profit в буквальном переводе с английского языка означает «взять прибыль». В трейдинге у тейк профита есть и другое определение, означающее приказ брокеру закрыть сделку, если достигнут установленный уровень прибыли.

В каких ситуациях может быть отдан такой приказ?

Тейк профит оправдан в том случае, если трейдер не намерен круглые сутки заниматься мониторингом рынка, чтобы выйти из сделки по приобретению или продаже активов на выгодных для себя условиях.

Также он оправдан, если трейдеры четко следуют своим стратегиям торговли, фиксирующих доход на заранее установленном уровне, если они не хотят ставить свои капиталы в зависимости от технических проблем (отключена электроэнергия, сеть, вышел из строя ПК).

Кроме этого, данный инструмент торговли осуществляется, если на рынке присутствует высокая волатильность, и есть высокий риск, что котировка актива может резко развернуться в другую сторону.  

Тейк профит можно выставлять на 2 типа биржевых заявок.

На продажу активов. К примеру, трейдер решил приобрести акции компании Газпром по 350 рублей. По итогам года их цена может вырасти на 10 процентов. Тогда выставляется тейк профит на 380 рублей. Если котировки пойдут вверх, тогда трейдер получит хорошую прибыль с каждой акции.

На приобретение актива. К примеру, трейдер открывает шорт-сделку на акции Газпрома, так как предполагает, что из-за санкций может произойти снижение котировок акций в ближайшую неделю. Главная особенность этой сделки состоит в том, что трейдер берет акции в долг у брокера, а потом продает их, а потом обратно выкупает их по более низкой стоимости.

Продали акции п 360 рублей, выставлен тейк профит на 320 рублей. Когда котировки достигнут данного параметра, тогда трейдер получит доход в 40 рублей с каждой акции без учета комиссионного сбора.

Как выставить тейк профит?

Особых технических сложностей нет. Каждый инвестор сможет с этим разобраться, если ему приходилось подавать приказ брокеру на приобретение или же продажу актива. Основная сложность состоит в расчете предельного значения цены, при которой заявка на криптовалютной бирже или фондовой может быть выполнена. Многое зависит от того, насколько опытен трейдер, каковы его аналитические способности. Выставляют тейк профиты в любых торговых терминалах.

Почему тейк профит может не сработать или сработать по иной стоимости?

Бывают ситуации, когда тейк профит не срабатывает. Это может быть вызвано из-за гэпа на бирже, когда в цене формируется разрыв. Причины заключаются в выплате дивидендов, информационном фоне, вышедшей отчетности компаний, длительном перерыве в работе площадки. Брокер исполняет заявку по первой же цене после гэпа.

Из-за высокой волатильности ценных бумаг или криптовалют. Котировка перескакивает установленные пределы, что для трейдеров является плюсом.

Как рассчитывают тейк профит?

Его можно рассчитать несколькими способами. Это математический способ. В такой ситуации тейк профит рассчитывают, используя формулы. Дискреционный способ. Он заключается в том, что трейдер проводит анализ, и его цель заключается в том, чтобы определить, где именно поставить его.

В чем отличие тейк профита от стоп-лосса?

Стоп-лосс и тейк профит очень похожи. Для их активации нужно условие – цена должна достичь определенного параметра. В таком случае они срабатывают. Важное отличие стоп-лосса от тейк профита заключается в том, что он фиксирует убытки, а тейк профит фиксирует прибыль.

Также он часто размещается до важного уровня, стоп-лосс размещается за важным уровнем. Тейк профит притормаживает рынок, а стоп-лосс рынок ускоряет.  

Принципы установки тейк профита

Есть принцип, которые помогает лучше использовать тейк профит – «снижайте убыток, а прибыли дайте расти. Первая часть данного принципа относится к стоп-лоссу. Стоп-лосс должен быть четко ограничен, если рынок пойдет против позиции трейдеры, тогда убытки необходимо урезать, закрывая убыточную сделку. Если трейдер будет надеяться, что ситуация изменится, цена вернется, то это приведет к окончательной потере депозита. Убытки надо урезать на минимально возможном уровне.

Другая часть принципа касается самого тейк профита. Располагать его нужно так, чтобы у прибыли была возможность расти дальше. Рекомендуется, чтобы тейк профит превышал стоп-лосс в несколько раз. Нужно дать рынку принести больше прибыли, поэтому стоит поставить тейк профит на удаленных уровнях.

Также рекомендуется изучить технику трейлинг-стопа. Это метод сопровождения успешной сделки, при которой трейдер передвигает стоп-лосс вслед за ценой, которая идет в его сторону. Так трейдер защищает полученный доход, и в то же время не создает ограничений для его дальнейшего роста.

Итоги

Освоить тейк профит достаточно легко, каждый трейдер может использовать его для того, чтобы фиксировать свою прибыль от сделок на рынке. Он также помогает обеспечить защиту от форс-мажора, неверной оценки рыночной ситуации, когда новости криптовалют не дают возможности четко определить, куда пойдут котировки активов.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News