Стоп-лосс простыми словами

Определение стоп-лосс

Стоп-лосс представляет из себя тип ордера, выступающий, как ограничитель торговых потерь за счет закрытия купленной позиции, когда был достигнут требуемый уровень стоимости. Многие трейдеры используют стоп-лосс на бирже, для того, чтобы успешно торговать. Можно даже сказать, что стоп-лосс – это страховка от потерь, особенно это важно для начинающих трейдеров.

Трейдинг на биржах является рискованным делом, и велики риски того, что депозит будет потерян в результате только одной сделки. В криптовалютных биржах есть разные типы ордеров, которыми можно торговать. Стоп-лосс для новичка очень важный инструмент страховки от потери денег. Если они игнорируют данную опцию, тогда стоит ожидать потери средств.

Интересный факт – даже трейдеры, которые проработали годы на биржах, будь то Бинанс или другая, все равно используют стоп-лоссы. Выставить стоп-лосс – значит уберечь себя от потери депозита.

Для чего нужны стоп-лоссы

Отметим, что стоп-лоссы обладают некоторыми преимуществами. Отметим их. Сначала нужно отметить главное, для чего необходимы стоп-лоссы – они ограничивают убытки за одну сделку на бирже. Стоп-лосс позволяет задать четкое значение убыткам, который закладывают в качестве риск по позициям. Таким образом, благодаря стоп-лосс торговля становится более гибкой и безопасной.

Также стоп-лосс дает возможность обеспечить защиту от форс-мажора. Каждый трейдер, который эксплуатирует стоп-лосс скажет, что данный инструмент позволяет уберечь от убытка. 

Если учесть способность ограничения убытка, то стоп-лосс автоматически становится фиксатором прибыли. Тут стоит сказать о том, что есть определенные различия между другим инструментом, который часто использует фондовый рынок и форекс-рынок, это тейк-профит.

Когда начинающий трейдер начинает торговать на бирже с нуля, на него очень сильно действует психологический фактор. Очень часто у начинающих трейдеров начинается паника, когда сделка проседает, и они начинают еще больше усугублять ситуацию. Поэтому им и нужно использовать стоп-лосс. 

К примеру, если трейдер приобретает акции компании Tesla за 600 долларов, а стоп-лосс размещается на уровне 500 долларов, тогда это означает, что, если стоимость акции компании вдруг снизится до 500 долларов, тогда сделка автоматически закроется и убыток ограничится не более 100 долларами.

Существуют определенные правила постановки стоп-лосса, благодаря которым его можно считать правильным.

Правильный стоп-лосс

Если взять техническую сторону вопроса, то постановка ордера стоп-лосса определяется тем, каковы уровни поддержки и сопротивления. Для трендовых торговых сделок такими уровнями являются линии тренда.

Здесь действует простая логика. Если есть сильный уровень поддержки или сопротивления, то стоимость вряд ли сможет пробить, и высока вероятность отскока от него. Исходя из этого стоп-лосс выставляют на уровне предыдущего максимума. Для того, чтобы определить сильный уровень поддержки и сопротивления, можно использовать своими силами или задействовать технические индикаторы уровней.

Когда стоят стоп-лосс, то нужно еще и учесть некоторые моменты. Необходимо понимать, что стоп-лосс за важными уровнями выставляют многие трейдеры. И не рекомендуется ставить стоп-лосс на «круглом уровне» — 100, 750 и так далее. Такие уровни притягивают очень многих трейдеров на биржах. Такой уровень стоп-лосс обладает психологическим действием на трейдеров.

Приведем пример того, как правильно поставить стоп-лосс. Сначала указываются срок действия ордера, уровень цены для активации ордера. Данное значение должно быть ниже стоимости покупки. Например, трейдер приобрел акцию, которая стоит 22 500 рублей, но прогноз указывает на то, что котировки снизятся. Трейдер может посчитать, что максимальный убыток, который он может понести, составит 3 750 рублей.

Далее на терминале QUIK он открывает окно оформления стоп-заявок и выбирает «стоп-лимит», задается тип инструмента и в поле «стоп-лимит» вводит значение «250».

Для управления позицией ордера стоит учитывать общую ситуацию на рынке, конкретные показатели акций компаний. Есть разные способы постановки ордеров.

Есть стоп-лосс по волатильности. Он учитывает текущие показатели волатильности цены на рынке. Его преимущество заключается в том, что он основывается на текущей волатильности рынка. Однако у него есть и определенный недостаток, поскольку индикатор ATR несколько отстает от текущей ситуации на рынке.

Есть еще и стоп-лосс по времени. С его помощью можно определить, когда именно следует выйти из сделки, исходя из того, какое время прошло с момента, как была открыта позиция.  

Есть еще и структурный стоп-лосс. Он учитывает текущее положение дел относительно уровней.

Заключение

Таким образом, стоп-лосс является одним из эффективных инструментов, который позволяет трейдерам сократить убытки во время торговых сделок. Особенно необходимы стоп-лоссы для начинающих трейдеров. Новости криптовалют периодически показывают, что если трейдеры не используют стоп-лоссы, то потом теряют огромные средства. Научиться ставить стоп-лосс не представляет труда, можно использовать существующие технические инструменты на биржах.