Трейлинг Стоп – помощь для трейдера

Любой трейдер криптовалют использует разнообразные стратегии и методы для повышения прибыли и минимизации рисков при торговых сделках на биржевых площадках. Трейдерам криптовалют крайне важно снижать риски, поскольку волатильность рынка чрезвычайно велика.

Неверно выбранная стратегия торговли может привести к тому, что депозит будет потерян в течение нескольких минут. Новости криптовалют регулярно сообщают о том, что трейдеры теряют значительные средства из-за неправильной торговой стратегии. Сейчас на криптовалютных биржах можно использовать различные инструменты и ордера для оптимальной торговли. К ним относится в том числе и Трейлинг Стоп.  

Что такое Трейлинг Стоп (Trailing Stop)

Сначала стоит напомнить о том, что стоп лосс используется для того, чтобы ограничить потери, если вдруг стоимость торгового инструмента стала перемещаться в убыточном направлении. Если открытая позиция стала прибыльной, тогда стоп лосс возможно переместить ручным способом на безубыточный уровень.

Но так как трейдеры не всегда находятся у терминалов, тогда, чтобы автоматизировать процесс сопровождения сделок используют трейлинг стоп.

Трейлинг Стоп, что это такое? Trailing Stop представляет собой оптимизированный тип ордера стоп лосс, выполняющий функцию подвижного, скользящего или плавающего стоп лосс. Это дает возможность трейдерам повысить прибыль торговых сделок на бирже. За счет использования данного инструмента трейдер может скорректировать стоп лосс, исходя из того, как изменилась ситуация на рынке и цена актива.

Можно сказать, что трейдер при помощи трейлинг стоп может обеспечить защиту потенциальной прибыль от резкого колебания цены на рынке. Очень нужен этот инструмент, если трейдер не может все время отслеживать за тем, какова ситуация на рынке.

Как торговать трейдеру с помощью Trailing Stop

Чтобы правильно настроить этот инструмент трейдеру нужно сначала открыть сделку. Обслуживается алгоритм в терминале клиента, а не на сервере компании-брокера, как это происходит со стоп лоссом. К примеру, если трейдер работает на платформе МетаТрейдер 4, тогда для того, чтобы установить трейлинг стоп, он должен в контекстном меню выбрать пункт Трейлинг стоп. 

Для каждой из открытой позиции разрешается поставить лишь один трейлинг стоп.

Как устанавливают трейлинг стоп

Когда трейдер выбрал эту опцию, терминал осуществляет проверку, является ли позиция прибыльной. Если прибыль превышает указанный уровень, тогда в автоматическом режиме поступает команда на то, чтобы поставить ордер стоп лосс.

Уровень ордера ставят на указанном расстоянии от действующей стоимости. Если стоимость движется с повышением прибыльности позиции, тогда трейлинг стоп в автоматическом режиме осуществляет перемещение стоп лосс за ценой.

Если прибыльность позиции снижается, тогда модификации ордера нет. То есть автоматически происходит оптимизация уровня риска. 

Еще раз стоит напомнить о том, что трейлинг стоп способен работать только в терминале клиента, а не на сервере, как стоп лосс или тейк профит. Поэтому, если терминал выключен, трейлиннг стоп функционировать не будет. Также трейлинг стоп обрабатывается всего один раз за изменение стоимости. Благодаря трейлинг стоп обеспечивается автоматизация процесса сделки.

Трейлинг стоп, как компонент торговой системы

Приходится констатировать, что подавляющее большинство начинающих трейдеров не совсем понимают разницу между сопровождением и обычным наблюдением за открытыми позициями. Как раз трейлинг стоп и есть инструмент сопровождения сделки.

Чаще всего его используют в трендовой или импульсной торговой стратегии, хотя он может быть задействован и в любых иных торговых стратегиях.

Эффективность трейлинг стоп

Трейдеру нужно помнить о том, что эффективность трейлинг стоп зависит от множества факторов, сам по себе он не является полной гарантией того, что сделка закроется прибылью. В то же время он помогает снять неопределенность. Если трейдер обладает опытом торговли, тогда с помощью его он может гарантировать, что убытки он не понесет во время торговой сделки. Это как минимум! Если трейдер задействует и другие индикаторы рынка, тогда он может гарантировать себе прибыль во время торгов.

Важные знания по торговле вместе с Trailing Stop

Трейлинг стоп работает эффективно, если трейдер будет помнить о том, что для того, чтобы он принес пользу, процент отклонения не должен быть чрезмерно маленьким или чрезмерно большим, а цена активации не должна находиться чрезмерно близко или очень далеко от действующей цены. Если процент отклонения чрезмерно мал или цена активации очень близка к действующей цене тогда трейлинг стоп будет находиться чрезмерно близко к цене открытия позиции, и легко сработает при нормальном движении рынка.  

Сделка не может все время двигаться в направлении, которое хочет трейдер, пока не произойдёт существенное изменение стоимости. В таком случае сделка закроется в такой точке, где рынок на короткое время упал, а потом быстро восстановился, и это приведет к убыточной сделке.

Если же процент отклонения очень большой, тогда трейлинг соп сработает исключительно при экстремальном движении на рынке. Это повышает риск большой потери для трейдеров.

Также трейдеру важно помнить, что выставить трейлинг не означает, что он обязательно добьётся успеха. Поскольку на рынке все время происходят колебания, трейдеру рекомендуется иногда менять свои трейлинг стоп стратегии. Необходимо устанавливать процент отклонения и цену активации, исходя из своих финансовых возможностей, на базе запланированного уровня прибыльности.