Дневная торговля vs свинг-трейдинг: подробное сравнение

Когда дело доходит до относительно краткосрочной торговли, обычно вы можете попасть в один из двух лагерей: дневная торговля или свинг-трейдинг. У каждого есть свои цели, результаты, плюсы и минусы. Но в конце концов, они оба служат одной и той же цели.

Обе эти торговые стратегии предназначены для аналитических трейдеров. Для большинства трейдеров они равносильны, но разница между ними в их использовании для получения прибыли.

Любому трейдеру, будь то новичок или опытный профессионал, может быть полезно знать тонкую грань, разделяющую их. Это не только полезно для разработки точной торговой стратегии, но также может помочь лучше управлять своим портфелем в будущем.

Дневная торговля

Дневная торговля печально известна, когда речь идет о новичках, которые только выходят на рынок. Как следует из названия, это торговая стратегия, основанная на краткосрочном цикле — как вы уже догадались — дня.  Иногда более хрестоматийный способ называть это внутридневной торговлей, но обычно это то же самое.

На типичном фондовом рынке дневной трейдер обычно встает, чтобы начать торговлю, как только рынок открывается. Они выбирают ход для выбранной ими безопасности путем тщательного планирования и анализа и сохраняют свою позицию. Прежде чем рынок закроется в конце дня, они завершат свои сделки и сделают все необходимые шаги. В противном случае их позиция обычно согласовывается их брокером.

Поскольку дневной трейдер позиционирует себя так, чтобы получить прибыль за небольшой промежуток времени, для входа могут существовать определенные барьеры. Первый — это необходимые навыки и опыт для проведения коротких, высокочастотных сделок  с терпением, дальновидностью и четким планом.Во-вторых, размер капитала, необходимого для того, чтобы сделать дневную торговлю прибыльным делом. Маржа прибыли также уменьшается, потому что ценные бумаги имеют тенденцию двигаться с небольшими колебаниями в течение одного дня. Следовательно, чаще всего прибыльному дейтрейдеру потребуется значительная часть инвестиций в счет данной ценной бумаги или актива.Из-за этих двух особенностей дневной торговли активы с высокой ликвидностью обычно считаются наиболее подходящими для этой формы торговли. Это делает дневную торговлю популярной среди торговли акциями, криптовалютами и Forex, поскольку маржа близко соответствует результатам, ожидаемым дневным трейдером.

Преимущества дневной торговли

· Больший потенциал получения прибыли

· Фиксированный график торгов

· Результаты видны моментально

· Нет риска в ночное время

Недостатки дневной торговли

· Требуется дисциплинированный торговый подход

· Меньшая маржа прибыли на сделку

· Повышенный риск потерь

· Требуется больший инвестиционный капитал

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг включает в себя  использование  позиции, удержание ее в течение короткого, но значительного периода времени и получение прибыли от результата позиции. Период времени не фиксирован, но может составлять от нескольких дней до недель. Большинство свинг-трейдеров попадают в эту группу, поскольку они полагаются на короткие вторичные тренды. Свинг-трейдеры могут войти в лонг или шорт и ждать прибыли. В результате торговля становится немного более пассивной и не зависит от фиксированного расписания. Обычно свинг-трейдер анализирует волатильный, но ликвидный рынок активов и использует против него определенную позицию. Точное положение и время колебания можно определить, наблюдая за прошлыми тенденциями, отслеживая новости или оставаясь в курсе текущих событий. Как только трейдер уверен в своей позиции, он будет удерживать ее до предписанного конца колебания. 

По мере того как цена движется в течение соответствующих дней или недель, свинг-трейдеры могут пассивно наблюдать или не наблюдать за производительностью своего актива. Как правило, мониторинг свинг-сделок требует меньше внимания, так как нет необходимости открывать много позиций. Стратегия свинг-трейдера — получить прибыль от нескольких, но значимых сделок.

В то время как свинг-трейдер может получить значительную прибыль от колебания, он в равной степени несет в себе такой же большой риск, что это приведет к убыткам. Здесь свинг-трейдер использует высокую волатильность, чтобы получить более высокие индивидуальные риски с более высокой индивидуальной прибылью.

Преимущества свинг-трейдинга

· Требует меньше времени

· Начать можно с меньшими инвестициями

· Не требует высокого уровня знаний

· Большая прибыль на сделку

Недостатки свинг-трейдинга

· Ночные риски

· Требуется терпеливый подход к торговле

· Время выхода на рынок может быть трудным

· Шансы на большие убытки по отдельным сделкам

Разница между дневным и свинг-трейдингом

Кто-то может сказать, что сравнение дневной торговли с свинг-трейдингом во многом похоже на сравнение яблок с апельсинами. И в большинстве случаев они были бы правы, предполагая это. Между двумя методами торговли существует достаточно границ, чтобы сделать их подходящими для двух очень разных типов трейдеров.

Но в то же время они расходятся по одному и тому же пути. Вот почему часто важно понять, что их разделяет. По крайней мере, это может укрепить ваши фундаментальные знания о том, что представляют собой две торговые стратегии.

Срок хранения

Первое существенное различие между двумя методами торговли заключается в периоде удержания. Дневной трейдер может удобно удерживать от пары минут до нескольких часов. Однако этот лимит никогда не должен пересекать время открытия и закрытия рынка.

С другой стороны, свинг-трейдер зависит от периода тренда или колебания. Возможно, им придется удерживать свои позиции от нескольких дней до недель. Это учитывается, когда вы рассматриваете такие вещи, как риски овернайта и удержание комиссий на бирже.

Количество сделок

Следующее отличие заключается в количестве отдельных сделок. Дейтрейдинг работает по принципу «смерть от тысячи сокращений», когда большее количество меньших сделок составляет требуемую прибыль.

С другой стороны, свинг-трейдинг полагается на пару более объемных сделок, чтобы компенсировать разницу.

В случае дневной торговли вы можете столкнуться с более высокими комиссиями за транзакции в целом и с большей потребностью в мониторинге. Однако вы теряете возможность подвергнуться значительному риску от торговли на колебаниях.

Требуемое обязательство

Как упоминалось ранее, оба метода торговли предназначены для двух разных типов людей. Нигде этот фактор не является более заметным, чем в торговой приверженности, требуемой обоими.

Безусловно, дневная торговля — это работа на полную ставку, которая требует постоянного анализа, мониторинга, размещения сделок и распродажи позиций. Это должно быть сделано для нескольких сделок в пределах открытого рынка.

Напротив, свинг-трейдинг более гибкий со своими жесткими временными обязательствами. Часто для этого может потребоваться всего два-три часа в день. Остальное время можно провести, пассивно удерживая позицию и ожидая распродажи.

Подведение итогов

Как вы, возможно, заметили, не существует единой стратегии, превосходящей другую по всем направлениям. Каждая стратегия несет в себе определенные риски и дает определенные выгоды. Каждый трейдер должен решить, какая стратегия лучше всего соответствует его навыкам, графику, ожидаемым результатам и стилям торговли.