Поведение китов указывает на новое падение Bitcoin

Крупнейшие держатели Bitcoin своими действиями указывают на то, что флагманский актив вновь может обвалиться в короткие сроки. Об этом сообщает аналитическая компания CryptoQuant, ссылаясь на свои исследования. На данный момент цена BTC колеблется у отметки в $48 805 при рыночной капитализации $919 269 136 535. За последние семь дней курс монеты потерял -14,7%, согласно данным онлайн-трекера CoinGecko.

В своем анализе CryptoQuant пришли к выводу, что основные инвесторы Bitcoin не рискуют, когда дело доходит до краткосрочного движения цены. Об этом говорит метрика коэффициента биржевых китов. С его помощью аналитики измеряют размер наибольших притоков и оттоков с бирж по отношению к общим притокам и оттокам. Перед субботним падением BTC до $41 900 показатель поднялся выше пикового уровня 0,95. Сейчас же он снова приблизился к этой отметке.

По информации от компании CryptoQuant, коэффициент на данный момент по-прежнему остается отрицательным. Из этого можно сделать вывод, что он указывает на медвежьи настроения на фьючерсном рынке. Аналитики также отмечают, что красная тенденция во многом связана с продажей монет одного из китов на сумму, превышающую $500 миллионов. После этой продажи на рынке деривативов криптовалюты наблюдается активная ликвидация BTC. Всего на рынке было ликвидировано более 1,3 миллиарда длинных позиций при переходе с 51 000 до 42 000 долларов. Общий открытый интерес на рынке деривативов также упал с 21,6 млрд долларов до 16,7 млрд долларов менее чем за час.

После очередного падения Bitcoin вернет бычье настроение?

Несмотря на эти отрицательные показатели, многие аналитики уверены, что бычье ралли вернется на рынок. Еще в ноябре ведущие аналитики прогнозировали оценку BTC примерно в 98 000 долларов, поэтому настроения рынка были явно оптимистичными. Это мнение было подкреплено историческими данными, которые показали, что ноябрь и декабрь обычно были месяцами роста на рынке.

Несмотря на очевидное отсутствие параболических подъемов, все еще есть много аргументов в пользу продолжения бычьего рынка. Это согласуется с гипотезой удлинения циклов Bitcoin и вероятностью пика в 2022 году.

Одно из них было опубликовано вчера в Twitter аналитиком криптовалютного рынка @TechDev_52. Он сравнивает технические аспекты фрактальной структуры текущего цикла и двух предыдущих. Во всех случаях интересным периодом является достижение макро-сопротивления внешнего отката Фибоначчи 1,618, измеряемого от пика предыдущего бычьего рынка до дна следующего цикла.

Что может помочь подняться флагманскому активу?

Во всех случаях мы видим многомесячную консолидацию ниже уровня Фибоначчи 1,618. В двух предыдущих циклах он закончился прорывом выше этого сопротивления и параболическим продолжением восходящего движения к новому ATH. При этом коррекция всегда достигала области внешнего отката Фибоначчи 1,272. За этим последовал импульсивный прорыв падающей линии сопротивления (желтая пунктирная линия) и ее подтверждение (бэктест). Однако наиболее важным показателем является белая горизонтальная линия, видимая на всех графиках. Он отмечает уровень максимума колебания после прорыва, который в предыдущих фракталах позже был повторно протестирован на бычьем уровне. Это произошло как раз перед окончательным прорывом ключевого макро-сопротивления уровня Фибоначчи 1,618.

В своем графике аналитик указывает на структурные отклонения. Белая линия предыдущего пика была пробита. Кроме того, цена не смогла удержать полосу поддержки бычьего рынка, образованную недельной 20 MA и 21 EMA. Исторически это часто было признаком разворота тренда. Несмотря на эти медвежьи сигналы, аналитик отмечает, что цена отскочила от недельной 50 MA, которая также послужила поддержкой на июльских минимумах. Если, несмотря на некоторые отклонения, фрактальная структура сохраняется, есть вероятность, что это последнее падение Bitcoin перед продолжением восходящего тренда. Однако, чтобы это произошло, уровень Фибоначчи 1,618 около 61 500 долларов должен быть восстановлен и подтвержден как поддержка.

Автор: Александр Орлов, аналитик Freedman Сlub Crypto News