Технический анализ — это метод, позволяющий определить, как и когда торговать активом, и предсказать возможные движения его цены посредством изучения прошлых рыночных данных. В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не пытается определить истинную цену актива. Вместо этого он опирается на историю движения цен на активы.
Технический анализ основан на теории Доу, названной в честь ее создателя Чарльза Доу. Эта теория состоит из шести основных идей.
1. Рынок все обесценивает. Согласно этой идее, цена актива уже включает в себя всю информацию об этом активе, включая настроения рынка и ожидания трейдеров.
2. Существует три вида рыночных тенденций. Движение цены не хаотично; он движется в трендах. Существуют первичные или основные тренды, длящиеся от нескольких месяцев до более года. Внутри первичных трендов есть вторичные тренды, которые часто являются коррекциями к первичным трендам и обычно длятся несколько недель. Наконец, есть короткие или незначительные тренды, которые длятся менее одной или двух недель.
3. Существуют три фазы основных тенденций. Любой первичный тренд имеет три последовательных фазы:
4. Индексы должны подтверждать друг друга. Сигналы одного индекса должны подтверждать сигналы другого. С точки зрения рынка криптовалют этот принцип можно увидеть в корреляции между движениями криптовалютных пар.
5. Объем должен подтверждать тренд. Если движение цены сопровождается увеличением объема, значит цена движется в трендовом направлении. Если объем уменьшается, цена движется против тренда.
6. Тренд продолжается до тех пор, пока не подаст четких сигналов о своем развороте. Цена с большей вероятностью будет соответствовать текущему тренду, чем изменит его. Разворот в основных тенденциях может быть сложно идентифицировать. Развороты часто путают с вторичными трендами.
В техническом анализе используется много методов, но обычно они относятся к определенному типу:
Опытные трейдеры обычно комбинируют в своих методах несколько разных техник и ждут их взаимного подтверждения. Подтвержденный сигнал можно считать более надежным для принятия решений.
Важно понимать, что вы не можете знать наверняка, как будет двигаться цена в будущем. Но вы можете определить, какие ситуации, вероятно, подходят для открытия позиции, а какие нет. Вот почему всегда важно помнить об управлении рисками.
Не существует идеальных временных рамок для любой монеты в любой момент времени. Более длинные таймфреймы, как правило, более важны, но это не означает, что вы не найдете хороших сделок на более коротких таймфреймах. Проверьте несколько таймфреймов и соответствующим образом оцените торговые возможности.
Выбор таймфрейма зависит от торговой стратегии трейдера. Так называемые скальперы, которые быстро открывают и закрывают свои позиции, предпочитают очень короткие таймфреймы, такие как 1-минутные или 5-минутные графики. Внутридневные трейдеры, которые обычно входят и выходят из сделок в течение одного дня, в основном используют 5-минутные, 15-минутные или часовые графики. Наконец, позиционные трейдеры, предпочитающие долгосрочный подход к торговле, используют дневные или даже недельные графики.
Когда рынок испытывает сильные колебания, более короткий таймфрейм часто более подходит для определения лучших точек входа и выхода, чем более длинный таймфрейм.
Объем торгов играет важную роль в техническом анализе криптовалюты и других активов. Объем — это количество монет, проданных за выбранный период времени. Часто отображается в виде ряда столбцов в нижней части ценового графика. Высота этих столбцов служит визуальным идентификатором объема. Объем показывает, насколько серьезна тенденция. Более сильные тренды сопровождаются более высоким объемом торгов и наоборот.
Японские свечи — самый популярный тип диаграмм для чтения и анализа ценовых графиков. Каждая из этих свечей показывает движение цены монеты в течение выбранного периода времени. Каждая свеча состоит из тела и до двух теней и может быть зеленого или красного цвета. Тело представляет собой разницу между ценами открытия и закрытия. Если тело зеленое, его нижняя часть показывает цену открытия, а верхняя — цену закрытия. Для красных свечей все наоборот. Таким образом, зеленая свеча показывает, что цена закрытия в этот период была выше цены открытия, т.е. цена выросла. Зеленые свечи называются «бычьими». В свою очередь, красная свеча указывает на снижение цены и называется «медвежьей».
Этот тип ценового графика очень полезен, потому что он показывает нам наиболее важную информацию о движении цены в данный момент времени. Мы четко понимаем, выросла или упала цена на выбранном таймфрейме, и видим максимальное и минимальное значения цены за этот период.
Иногда группы свечей попадают в узнаваемые паттерны со своими именами. Давайте посмотрим на некоторые из них.
Бычьи разворотные паттерны формируются после снижения цены и указывают на возможную смену тренда.
Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми ценовыми уровнями, где покупатели или продавцы, соответственно, выходят на рынок и совершают достаточный объем сделок, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни обозначаются многократным прикосновением к цене без ее пересечения.
Уровень поддержки — это уровень, на котором спрос на актив достаточно силен, чтобы не дать цене упасть ниже. Поддержка всегда ниже текущей цены. Трейдеры склонны покупать на уровне поддержки, что подталкивает цену вверх.
Сопротивление — это уровень, на котором предложение активов достаточно велико, чтобы остановить рост цены. Уровень сопротивления всегда выше текущей цены. Трейдеры, как правило, продают на уровнях сопротивления, что снижает цену.
Как только цена пробивает уровень сопротивления, он становится новой поддержкой. Аналогичным образом, если цена пробивает уровень поддержки и идет вниз, этот уровень поддержки становится новым сопротивлением.
Индикаторы — это определенные расчеты, основанные на различной статистике, такой как цена и объем. Обычно они представлены в визуальном виде (линии, гистограммы и т. д.), которые автоматически добавляются на график. Индикаторы разработаны как дополнительные инструменты, помогающие трейдерам обнаруживать сигналы покупки или продажи. Существует множество индикаторов, и они широко используются краткосрочными трейдерами.
Индекс относительной силы
Одним из самых популярных индикаторов является индекс относительной силы (RSI). Он измеряет величину недавних ценовых изменений, чтобы определить условия перекупленности или перепроданности в цене актива, и колеблется между 0 и 100. Когда RSI выше 70, актив считается перекупленным, и существует хорошая вероятность снижения цены. Когда RSI ниже 30, актив считается перепроданным, и есть большая вероятность, что цена вырастет. Однако лучше помнить, что RSI, как и другие индикаторы, является лишь вспомогательным инструментом и не должен использоваться в качестве основного сигнала на покупку или продажу для принятия решений.
До появления компьютеров и Интернета технический анализ выполнялся вручную на бумаге. Сейчас это практически невозможно представить без удобных компьютерных инструментов.
Хотя криптовалютные биржи обычно предоставляют своим пользователям некоторый набор инструментов технического анализа, они не могут конкурировать со специализированными платформами по удобству, универсальности и мощности.
Хотя приведенная здесь информация представляет собой лишь основы технического анализа, она может оказаться очень полезной для торговли криптовалютой. Продолжайте учиться, и вы сможете пожинать плоды своего упорства.
![]() |
53974.99 ![]() |
![]() |
2266.14 ![]() |
![]() |
0.4605 ![]() |
![]() |
0.5242 ![]() |
![]() |
61.88 ![]() |
Актуальность 2024-09-08 02:20:05
Динамика курсов валют