Как сделать технический анализ для торговли криптовалютой

Как научиться криптотехническому анализу

Технический анализ — это метод, позволяющий определить, как и когда торговать активом, и предсказать возможные движения его цены посредством изучения прошлых рыночных данных. В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не пытается определить истинную цену актива. Вместо этого он опирается на историю движения цен на активы.

Теория Доу

Технический анализ основан на теории Доу, названной в честь ее создателя Чарльза Доу. Эта теория состоит из шести основных идей.

1. Рынок все обесценивает. Согласно этой идее, цена актива уже включает в себя всю информацию об этом активе, включая настроения рынка и ожидания трейдеров.

2. Существует три вида рыночных тенденций. Движение цены не хаотично; он движется в трендах. Существуют первичные или основные тренды, длящиеся от нескольких месяцев до более года. Внутри первичных трендов есть вторичные тренды, которые часто являются коррекциями к первичным трендам и обычно длятся несколько недель. Наконец, есть короткие или незначительные тренды, которые длятся менее одной или двух недель.

3. Существуют три фазы основных тенденций. Любой первичный тренд имеет три последовательных фазы:

• Накопление. На этом этапе опытные трейдеры начинают покупать или продавать актив. Поскольку их так мало, цена не сильно меняется.
• Общественное участие. По мере того, как все больше трейдеров начинают замечать новый тренд и следовать ему, цена начинает быстро меняться.
• Распределение. Опытные трейдеры начинают распределять свои активы во время безудержной спекуляции.

4. Индексы должны подтверждать друг друга. Сигналы одного индекса должны подтверждать сигналы другого. С точки зрения рынка криптовалют этот принцип можно увидеть в корреляции между движениями криптовалютных пар.

5. Объем должен подтверждать тренд. Если движение цены сопровождается увеличением объема, значит цена движется в трендовом направлении. Если объем уменьшается, цена движется против тренда.

6. Тренд продолжается до тех пор, пока не подаст четких сигналов о своем развороте. Цена с большей вероятностью будет соответствовать текущему тренду, чем изменит его. Разворот в основных тенденциях может быть сложно идентифицировать. Развороты часто путают с вторичными трендами.

Как читать графики технического анализа криптовалюты

В техническом анализе используется много методов, но обычно они относятся к определенному типу:

• Торговая статистика: объемы и т.д.
• Свечной анализ
• Графические паттерны
• Уровни сопротивления и поддержки
• Технические индикаторы

Опытные трейдеры обычно комбинируют в своих методах несколько разных техник и ждут их взаимного подтверждения. Подтвержденный сигнал можно считать более надежным для принятия решений.

Важно понимать, что вы не можете знать наверняка, как будет двигаться цена в будущем. Но вы можете определить, какие ситуации, вероятно, подходят для открытия позиции, а какие нет. Вот почему всегда важно помнить об управлении рисками.

Таймфреймы

Не существует идеальных временных рамок для любой монеты в любой момент времени. Более длинные таймфреймы, как правило, более важны, но это не означает, что вы не найдете хороших сделок на более коротких таймфреймах. Проверьте несколько таймфреймов и соответствующим образом оцените торговые возможности.

Выбор таймфрейма зависит от торговой стратегии трейдера. Так называемые скальперы, которые быстро открывают и закрывают свои позиции, предпочитают очень короткие таймфреймы, такие как 1-минутные или 5-минутные графики. Внутридневные трейдеры, которые обычно входят и выходят из сделок в течение одного дня, в основном используют 5-минутные, 15-минутные или часовые графики. Наконец, позиционные трейдеры, предпочитающие долгосрочный подход к торговле, используют дневные или даже недельные графики.

Когда рынок испытывает сильные колебания, более короткий таймфрейм часто более подходит для определения лучших точек входа и выхода, чем более длинный таймфрейм.

Объем

Объем торгов играет важную роль в техническом анализе криптовалюты и других активов. Объем — это количество монет, проданных за выбранный период времени. Часто отображается в виде ряда столбцов в нижней части ценового графика. Высота этих столбцов служит визуальным идентификатором объема. Объем показывает, насколько серьезна тенденция. Более сильные тренды сопровождаются более высоким объемом торгов и наоборот.

Подсвечник

Японские свечи — самый популярный тип диаграмм для чтения и анализа ценовых графиков. Каждая из этих свечей показывает движение цены монеты в течение выбранного периода времени. Каждая свеча состоит из тела и до двух теней и может быть зеленого или красного цвета. Тело представляет собой разницу между ценами открытия и закрытия. Если тело зеленое, его нижняя часть показывает цену открытия, а верхняя — цену закрытия. Для красных свечей все наоборот. Таким образом, зеленая свеча показывает, что цена закрытия в этот период была выше цены открытия, т.е. цена выросла. Зеленые свечи называются «бычьими». В свою очередь, красная свеча указывает на снижение цены и называется «медвежьей».



Этот тип ценового графика очень полезен, потому что он показывает нам наиболее важную информацию о движении цены в данный момент времени. Мы четко понимаем, выросла или упала цена на выбранном таймфрейме, и видим максимальное и минимальное значения цены за этот период.

Иногда группы свечей попадают в узнаваемые паттерны со своими именами. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Модели бычьего разворота

Бычьи разворотные паттерны формируются после снижения цены и указывают на возможную смену тренда.

• Бычий молот — это модель с одной свечой. Тело свечи короткое с небольшой верхней тенью или без нее и длинной нижней тенью. Это признак того, что продавцы снижают цену в течение периода, за которым следует сильное давление со стороны покупателей, завершивших период более высоким закрытием.

• Бычье поглощение представляет собой модель из двух свечей. Тело второй, бычьей свечи полностью покрывает тело первой свечи, которая является медвежьей. Этот паттерн означает, что давление покупателей преобладало над продавцами, а бычье движение имело более сильный импульс, чем медвежье.

• Утренняя звезда представляет собой фигуру из трех свечей. Он состоит из свечи с очень маленьким телом между длинными медвежьей и бычьей свечами. Кроме того, тело средней свечи не пересекается с телом медвежьей. Паттерн означает, что давление продавцов исчерпано, и тренд стал бычьим.

Модели медвежьего разворота

• Падающая звезда — это паттерн с одной свечой, который по существу противоположен бычьему паттерну молота. Свеча падающей звезды имеет маленькое тело, практически не имеет нижней тени и длинную верхнюю тень.

• Медвежье поглощение представляет собой модель из двух свечей. Как следует из названия, это противоположность модели бычьего поглощения. Он состоит из первой бычьей свечи, тело которой полностью покрыто второй медвежьей свечой.

• Вечерняя звезда. Как вы, возможно, уже догадались, это противоположность модели утренней звезды. Он состоит из свечи с очень маленьким телом между двумя длинными свечами, первой бычьей и второй медвежьей.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми ценовыми уровнями, где покупатели или продавцы, соответственно, выходят на рынок и совершают достаточный объем сделок, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни обозначаются многократным прикосновением к цене без ее пересечения.

Уровень поддержки — это уровень, на котором спрос на актив достаточно силен, чтобы не дать цене упасть ниже. Поддержка всегда ниже текущей цены. Трейдеры склонны покупать на уровне поддержки, что подталкивает цену вверх.

Сопротивление — это уровень, на котором предложение активов достаточно велико, чтобы остановить рост цены. Уровень сопротивления всегда выше текущей цены. Трейдеры, как правило, продают на уровнях сопротивления, что снижает цену.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, он становится новой поддержкой. Аналогичным образом, если цена пробивает уровень поддержки и идет вниз, этот уровень поддержки становится новым сопротивлением.

Технические индикаторы

Индикаторы — это определенные расчеты, основанные на различной статистике, такой как цена и объем. Обычно они представлены в визуальном виде (линии, гистограммы и т. д.), которые автоматически добавляются на график. Индикаторы разработаны как дополнительные инструменты, помогающие трейдерам обнаруживать сигналы покупки или продажи. Существует множество индикаторов, и они широко используются краткосрочными трейдерами.

Индекс относительной силы
Одним из самых популярных индикаторов является индекс относительной силы (RSI). Он измеряет величину недавних ценовых изменений, чтобы определить условия перекупленности или перепроданности в цене актива, и колеблется между 0 и 100. Когда RSI выше 70, актив считается перекупленным, и существует хорошая вероятность снижения цены. Когда RSI ниже 30, актив считается перепроданным, и есть большая вероятность, что цена вырастет. Однако лучше помнить, что RSI, как и другие индикаторы, является лишь вспомогательным инструментом и не должен использоваться в качестве основного сигнала на покупку или продажу для принятия решений.

Лучшие инструменты технического анализа криптовалюты

До появления компьютеров и Интернета технический анализ выполнялся вручную на бумаге. Сейчас это практически невозможно представить без удобных компьютерных инструментов.

Лучшие графики криптовалют для технического анализа

Хотя криптовалютные биржи обычно предоставляют своим пользователям некоторый набор инструментов технического анализа, они не могут конкурировать со специализированными платформами по удобству, универсальности и мощности.

• TradingView, пожалуй, самая популярная платформа для построения графиков и технического анализа. Его могут использовать в качестве мощного программного обеспечения для технического анализа криптовалюты как новички, так и профессиональные криптотрейдеры. Его универсальность и огромный список функций делают TradingView одним из лучших инструментов, которые могут быть у трейдера. Доступны три платных плана, а также бесплатный план с меньшей функциональностью, которого достаточно для начала работы большинства трейдеров. Доступны три платных плана, а также бесплатный план с меньшей функциональностью, которого достаточно для начала работы большинства трейдеров.

• Coinigy — еще одна популярная платформа, которая не только дает вам доступ к графикам технического анализа криптовалюты и другим инструментам, но также позволяет торговать криптовалютами на нескольких биржах. Это платная услуга, но есть вариант бесплатной стартовой учетной записи.
• CryptoWatch — это платформа для построения графиков и торговли криптовалютами, принадлежащая криптовалютной бирже Kraken. Его можно использовать для построения графиков совершенно бесплатно, но премиум-план включает в себя некоторые дополнительные преимущества.

Хотя приведенная здесь информация представляет собой лишь основы технического анализа, она может оказаться очень полезной для торговли криптовалютой. Продолжайте учиться, и вы сможете пожинать плоды своего упорства.