«Инвесторы бегут от риска». Что будет с биткоином на следующей неделе

Эксперты объяснили причины текущего снижения рынка цифровых валют и рассказали, как изменится ситуация в ближайшем будущем

20 августа биткоин обновил локальный минимум цены на отметке в $20,7 тыс. По состоянию на 21 августа 13:55 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $21,3 тыс. Эксперты проанализировали ситуацию на рынке и объяснили, какой динамики ждать на следующей неделе.

«Новая неделя будет жаркой»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Неделя с 15 по 20 августа для покупателей выдалась неудачной. Биткоин подешевел к доллару США на 13,5%. Ралли доллара спровоцировало бегство из рисковых активов. А поскольку криптовалюта относится к самым рискованным активам, то падение в процентах в разы превысило динамику основных валют и американские индексы.

www.adv.rbc.ru

Последние данные CFTC показали, что объем чистой длинной позиции спекулянтов по доллару США на последней неделе, закончившейся 16 августа, вырос до $13,37 млрд., с $12,97 млрд на предыдущей неделе. Чистые длинные позиции по доллару увеличились впервые за четыре недели.

В понедельник (15 августа) покупатели сдвинули максимум на $25,2 тыс., с которого начался фиксинг по длинным позициям. В течение нескольких часов пара BTC/USDt вернулась к уровню $23,1 тыс. В первый день недели сформировался медвежий «пинбар» (дневная свеча с длинной верхней тенью).

Во вторник (16 августа) цена крутилась вокруг $23,4 тыс. Покупатели даже не пытались отыгрывать потери из-за укрепления доллара и появления слабости на NYSE и NASDAQ.

С середины июля курс биткоина повышался вслед за американскими индексами, которые восстанавливались на фоне снижения опасений по поводу рецессии в США. Инвесторы отыгрывали сценарий, при котором Федрезерв откажется от агрессивного повышения ставок и обеспечит экономике мягкую посадку. Этот сценарий они, видимо, отбросили из-за энергетического кризиса в Европе и возобновившегося ралли доллара.

В среду (17 августа) пара BTC/USDt попала под давление. Продавцы на уровне $23,6 тыс. снесли трендовую линию от минимума $18,9 тыс. (13 июля 2022 года), заставив покупателей отступать дальше в южном направлении.

В пятницу (19 августа) фьючерсы на фондовые индексы США открылись снижением. Инвесторы продолжают взвешивать, насколько Федеральной резервной системе придется повышать процентные ставки, чтобы обуздать самую высокую инфляцию за 42 года. Соответственно, американский фондовый рынок уже открывался снижением, догоняя фьючерсы.

Доллар дорожает, несмотря на признаки ослабления инфляционного давления в США, при этом рост доходности казначейских облигаций США подтверждает жесткие ожидания ФРС и продолжает действовать как попутный ветер. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,97% (+3,12%). Индекс доллара повысился до 108,10 пунктов против максимума 109,29 (14 июля).

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард склоняется к еще одному значительному повышению ставки на 75 процентных пункта на заседании ФРС в сентябре. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин заявил, что ФРС «сделает все возможное», чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

После технического пробоя падение цены ускорилось до $20,7 тыс. В последний раз такие значения наблюдались 26 июля. Традиционно биткоин потянул за собой и рынок альткоинов. Недельные потери эфира составили 16%.

Снижение было резким, поскольку коррекционная модель от $17,6 тыс. имела четыре повышающихся максимума. Между последними вершинами была медвежья дивергенция. Все кто покупал биткоин на росте, стали активно закрывать позиции. У кого-то маржинальные длинные позиции закрылись по стопауту (принудительная ликвидация позиций из-за недостаточности маржинального обеспечения).

Падение BTC/USDt остановилось на трендовой линии, которая берет свое начало от минимума $17,6 тыс. (18 июня 2022). Цена отскочила до $21,3 тыс. Отскок слишком слабый для продолжения роста.

В рамках коррекции можно рассмотреть повышение цены до $21,9-22 тыс. Потом ситуация будет зависеть от открытия рынков в понедельник по фьючерсам на индексы и доллару США. Если давление на индексы сохранится из-за энергетического кризиса (раскручивание инфляции из-за высоких цен на газ и электричество), то криптовалюты продолжат дешеветь.

Так как коррекционная модель в паре BTC/USDt формировалась ниже основной трендовой линии от вершины $69 тыс., то резкое падение цены в пятницу меня не удивило.

К тому же покупатели криптовалют наблюдали за динамикой индекса S&P500, который тоже не стал пробивать трендовую линию и тоже развернулся вниз. Так что новая неделя будет жаркой.

Сейчас покупателям нужно сгруппироваться для защиты уровня $21 тыс. Если у них не получится его защитить, то цены быстро вернется к уровням $19 тыс. и $18 тыс. Чем агрессивнее будут ожидания по ставкам ФРС США, тем выше вероятность обновления минимума $17,6 тыс.

На неделе с 22 по 28 августа в центре внимания инвесторов будет американская статистика: два отчета с данными по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (23 августа); вторая оценка ВВП за 2 квартал (25 августа). Она окажет сильное влияние на рынки, если будет сильно пересмотрена в сравнении с первой оценкой. В пятницу (26 августа) интерес участников рынка будет прикован к данным по индексу расходов на личное потребление.

«Цитата»

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

На биткоин, как и на весь крипторынок, и на фондовые площадки сейчас давит один фактор. Это — усиление проявлений мировой рецессии.

Вышли свежие данные по инфляции в Великобритании — выше 10%, чего государство не видело несколько десятков лет. В Китае вполне возможен крах крупнейших девелоперов, а показатели ВВП показывают темпы, при которых дефолт КНР становится реальностью. В Европе также инфляция на рекордных уровнях за 40 лет, а повышать ставку ЕЦБ не может, так как это грозит дефолтом Испании, Италии, Греции и Франции.

Одним словом, кризисных явлений становится все больше, и инвесторы бегут от риска, перекладываясь в защитные активы. Уже более 70% прогнозов по крипторынку высказываются за то, что до конца этого года биткоин может упасть до $10-12 тыс. Это вполне реально, так как мировая экономика совершенно точно входит в штопор, а криптовалюты растут вслед за биржами исключительно на оптимизме, когда инвесторы верят в рост активов с высокой прибылью. Сейчас таких ожиданий нет.