Биткоин обновил локальный минимум

Биткоин обновил свое дно, ночью локальный минимум был зафиксирован на уровне 15 600 долларов. Негативные новости вокруг Genesis добавили страха инвесторам и трейдерам.

Биткоин: новый минимум еще впереди

Криптовалюты продолжили снижение в понедельник вечером, а капитализация мирового рынка криптовалют сократилась на 1,91% до 788,67 млрд долларов.

Инвесторы были взволнованы новостями о том, что криптовалютная биржа Genesis предупредила о банкротстве.

Американские акции также вчера торговались в основном с понижением, при этом индекс Nasdaq Composite упал более чем на 100 пунктов. Индекс Доу-Джонса упал более чем на 70 пунктов.

Облигации, выпущенные Coinbase Global и MicroStrategy показали снижение, так как доверие инвесторов рухнуло после краха FTX. Согласно данным Finra-Morningstar, облигация Coinbase 203 упала на 15% до 50 центов. MSTR потерпел такое же снижение, цена их облигаций упала до рекордных 72,5 цента.

Это произошло после того, как только в этом месяце Ark Invest Кэти Вуд купила 1,3 миллиона акций Coinbase на сумму 56 миллионов долларов.

Криптоаналитик PlanB сравнил три разные даты: цена BTC в ноябре 2020 года составляла 16 000 долларов, в ноябре 2021 года — 64 000 долларов, а в ноябре 2022 года — снова 16 000 долларов.

«Таким образом, Биткоин может вырасти в 4 раза через год или уменьшиться в 4 раза через год», — написал аналитик в Твиттере, добавив, что не бывает «высокой доходности без высокой волатильности».

Аналитик криптовалюты под псевдонимом Capo говорит, что крипторынок увидит «еще больше крови» и предсказывает, что BTC будет колебаться в диапазоне от 12 000 до 14 000 долларов, ETH провалится до 600-650 долларов.

Крипторынок: наблюдения

Большинство адресов BTC находится в просадке. Большинство кошельков с BTC теряют деньги, что произошло впервые с краха в марте 2020 года (Covid-19 дамп).

Более 51%, или 24,56 миллиона адресов из общего числа 47,85 миллиона, находятся в просадке. Около 45% находятся в плюсе, а остальные примерно в безубытке.

Процент адресов в просадке в январе 2019 года составлял 55%. Тогда BTC стоил около $3200. Процент адресов в просадке доходил до 62% в разгар медвежьего рынка 2015.

Продолжается значительный отток средств с централизованных криптобирж.

Santiment отмечает, что падение BTC ниже $15 800 привело к очередной ликвидации очередных супер-трейдеров. Об этом можно судить по объему транзакций с BTC «в прибыли» — такие транзакции сейчас на минимуме за 3 года. Одновременно, трейдеры активно продают «в убыток» (срабатывают маржинколы и FUD).

Glassnode отмечает, что средний совокупный убыток долгосрочных холдеров BTC сейчас составляет -33% . Показатель близкий к показателю в -36% на дне медвежьего рынка в 2018 -2019гг.

Coinshares в еженедельном отчете по финансовым потокам в крипто-продуктах за неделю по 21 ноября отмечает очередной приток, но 75% от всего притока это притоки в фонды «шорт на крипту».

Биткоин: прогноз

Потрясения на криптовалютном рынке еще не закончены. Вслед за FTX и Genesis дыры в активах могут вскрыться и у других участников рынка. Тот же Binance имеет в своих резервах свой нативный токен BNB, который может повторить судьбу FTT.

Цикл повышения ставок со стороны ФРС еще не завершен. Американская экономика приближается к рецессии, что может обрушить фондовые рынки, а вместе с ними и криптовалютные.

С другой стороны, средства массовой информации начинают активно “топить” криптовалюту. А такое поведение наблюдается обычно в разворотных точках. Возможно, крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock, как раз в это время и пополняют свои долгосрочные портфели.

Оптимальным для долгосрочных инвесторов видится следование стратегии DCA, которая позволяет купить актив по средневзвешенной цене.

Автор: Эльвир Магзумов, аналитик Freedman Сlub Crypto News