Можно ли спрогнозировать курс биткоина, опираясь на циклы?

Данная статья не является инвестиционным советом и опубликована лишь для ознакомительных целей. Мы не призываем инвестировать в ту или иную криптовалюту, опираясь на представленные здесь комментарии. Эксперты и аналитики не дают прямого призыва к действиям, а лишь высказывают свою точку зрения, исходя из знаний и опыта.

В одном из недавних материалов мы рассмотрели феномен рыночных циклов и возможность их использования как инструмента прогнозирования на крипторынке. Тот факт, что циклы существуют – неоспорим. Также эксперты подтвердили, что понимание этих закономерностей может быть хорошим инструментом как для трейдеров, так и для инвесторов. При этом многие из них подчеркнули, что, опираясь на циклы, куда эффективнее составлять прогнозы на долгосрок.

Есть много методов анализа рынка, с помощью которых криптоэнтузиасты пытаются предсказать поведение того или иного актива. Конечно, больше всех интересует то, как в будущем поведет себя биткоин, так как именно за топовой монетой потянется весь рынок. Ранее мы рассматривали, какие факторы влияют на крипторынок, и что может способствовать его росту. Но можем ли спрогнозировать курс биткоина, опираясь на такое глобальное явление, как циклы?

Каковы прогнозы?

Всем известно, что для прогнозирования ситуации на крипторынке используется совокупность разных факторов. Здесь учитывается все: от обстановки на мировой арене, до настроениях инвесторов. Не существует одного универсального показателя, который бы в точности отражал то, что будет происходить в будущем. Также не стоит забывать, что криптовалюты – чрезмерно волатильный актив, а потому котировки зачастую ведут себя непредсказуемо.

Тем не менее, цикличность рынка – это понятие глобальное и очень масштабное. Крипторынок еще очень молод, а потому циклы на нем еще прослеживаются довольно слабо, однако определенные закономерности уже заметны. Чтобы подробнее разобраться в вопросе, мы спросили у экспертов, если при прогнозировании курса биткоина опираться только на циклы, то какого поведения топовой криптовалюты стоит ожидать трейдерам. Что же будет с курсом в ближайшее время или через 5, 10, 15 лет?

Евгений Юдин, основатель СМИ о NFT “TON NFT PLUS”, отметил, что до декабря 2022 года можно ожидать продолжение коррекции и возможно достижения нового дна ниже 18 000$. Также эксперт выделил два возможных сценария поведения топового криптоактива в начале 2023 года, которые можно выделить, опираясь исключительно на на цикличность рынков:

• Стандартный четырехлетний цикл, пробитие ATH 68 000 в конце 2024 года и установка новых рекордов стоимости в диапазоне 150 000 – 200 000$ в конце 2025-го с последующей коррекцией в течение 2026-го года.

• Начало четырехлетнего цикла с быстрым ростом, и пробитием вплоть до 200 000$ в течение 2024-го года и ранним началом сильной коррекцией в связи с началом нового 12-летнего цикла.

С учетом того, что криптовалюта в какой-то степени является деривативом от фондового рынка, сам Евгений больше склоняется ко второму варианту развития событий.

Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин так высказался на этот счет:

“Тут сложно сказать. Потому что в процентном выражении, рост сокращается с каждым циклом. При этом, стоит учитывать, что на данный момент, серьезных кризисов не было. Актив не может вечно расти. Но если прикинуть согласно циклам, то курс биткоина через 5 лет в районе 120к, через 10 лет в районе 200к, через 15 лет в районе 350к. Но это покажет лишь время, и я бы не ориентировался на эти значения. Потому что принятие криптовалют обществом, еще на очень низком уровне.”

Игорь Захаров, CEO DBX Digital Ecosystem, в свою очередь отметил, что биткойн в настоящее время переживает очередной цикл и упал довольно низко (около 19 000 долларов) по сравнению с предыдущим максимумом (68 800 долларов). Мнения и прогнозы различаются в зависимости от того, в каком направлении пойдет биткойн, а также насколько высоко или низко он может уйти отсюда. В качестве примера эксперт привел прогнозы, которые были сделаны на основе прошлых циклов и производительности:

• WalletInvestor, основанный на алгоритме прогнозист, оценивает цену BTC на уровне 33 600 долларов США через год и 79 970 долларов США через пять лет.

• Telegaon.com, еще один веб-сайт прогнозирования цен, имеет прогноз цены биткойна, основанный на «глубоком техническом анализе и прошлой производительности биткойна». Согласно веб-сайту, цена биткойна в 2030 году должна быть где-то между 236 000 и 284 000 долларов, а в 2040 году — примерно вдвое больше.

• Помимо алгоритмических прогнозов, существуют прогнозы экспертов и аналитиков. Например, в опросе группа финтех-специалистов из finder.com прогнозирует, что цена биткойна составит около 314 000 долларов в конце 2030 года.

Эксперт подчеркнул, что,если следовать этим прогнозам, то можно ожидать восходящего тренда в обозримом будущем.

Марина Трофимова, СМО Tiger.Trade Copy, поделилась своим мнением с читателями нашего журнала:

“Если опираться на циклы, то можно прогнозировать рост стоимости биткоина до отметки в $50 000 - $55 000 к концу года. Тем не менее, гарантировать такой рост не возьмется ни один эксперт, так как рынок криптовалют еще достаточно молодой и волатильный, поэтому циклы не всегда работают точно. В данном случае еще стоит учитывать общий экономический фон и технический анализ монеты.”

Сергей Санников, эксперт в трейдинге, Co-founder «DAO TTC DMCC», Founder Crypto hedge fund SunDAO.capital, придерживается мнения, что, учитывая текущие условия, мнения главных аналитиков J.P. Morgan и Goldman Sachs и тот спрос, который видно в перспективе на ближайшие 5 лет, можно ожидать рост биткоина до $100 000 в следующем году и до $300 000 через 5 лет.

Стоит также напомнить интересный факт, что прогнозируемая цена последнего добытого биткоина оценивается в $1 000 000. Это случится в 2140 году.

Эксперт также сделал акцент на том, что скорость хеширования биткоина растет. 11 сентября хешрейт биткоина достиг значения в 281,79 миллиона. По этой причине следующий халвинг сместился на 3 квартала. Он был запланирован на 2 квартал 2024 года, но вместо этого срока пройдет в 3 квартале 2023 года. Хотя трижды до этого халвинг был 1 раз в 4 года: в 2012, 2016, 2020 годах.

Владимир Кардапольцев, СЕО PointPay, подчеркнул, что по мнению некоторых аналитиков, к концу 2022 году стоимость Биткоина может достигнуть $35 тыс., а Эфириума — $3 тыс. Однако почвы для оптимистичных ожиданий фактически нет, и не исключено, что главные монеты завершат год на текущем уровне или вовсе уйдут вниз.

Эксперт также добавил:

“По всем признакам рынок находится на пороге новой криптозимы, но ее точные сроки наступления трудно спрогнозировать. В долгосрочной перспективе стоит ожидать снижения курса основных криптовалют, однако, к концу 2024 - началу 2025 года произойдет очередное оживление рынка.”

Рустам Буркеев, криптотрейдер, СЕО Letit, уверен, что в скором времени курс биткоина достигнет отметки в 100 000 долларов. Это неизбежно. При этом эксперт отметил, что о дальнейшем анализе стоит думать, когда актив пройдет данную ключевую отметку. Поведение биткоина в данном районе подскажет, что будет дальше.

Василий Кулеш, директор по коммуникациям криптообменника Whitebird и председатель Совета Ассоциации “Технологии Распределенных Реестров” Беларуси, также не теряет веры а топовый актив:

“Мир меняется, он перестал быть глобальным и делится на зоны. За крайнее десятилетие было много пузырей, надутых в традиционной экономике и фондовом рынке. Возможно, в будущем после сильных потрясений преимущество блокчейн-технологии снова сформирует интерес инвесторов, и я в это верю.”

Волатильность криптовалют и циклы – вещи несовместимые

Некоторые эксперты не отрицают тот факт, что циклы рынка можно использовать для прогнозирования курсов криптовалют, однако они делают упор на то, что данный метод невозможно использовать без учета других факторов. Волатильность цифровых активов слишком велика, а потому для точного анализа стоит использовать разные методы и инструменты. К тому же, не зря в криптосообществе популярно одно высказывание: “Прогнозы – дело неблагодарное”.

Владимир Горгадзе, руководитель магистерской программы «Блокчейн» в МФТИ, сооснователь токенизационной платформы Atomyze и IT-компании Newity, так выссказался на этот счет:

“Если опираться только на циклы, то в течении лета мы должны были бы наблюдать подъем стоимости первой криптовалюты. Однако и рецессия рынка, и недобросовестное поведение игроков DeFi сегмента привели к совершенно противоположному тренду. Возвращаясь к циклам, мы могли бы увидеть стоимость первой криптовалюты вблизи отметки в $100К уже в следующем году, но я лично в этом предсказании сильно сомневаюсь.”

Независимый финансовый эксперт Оксана Жукова считает, что опираться только на циклы крипторынка нельзя. Если в начале этого года многие эксперты сходились во мнениях о будущем росте биткоина до 100-200 тыс. долларов к концу 2022г., то сейчас никто не возьмется прогнозировать, что ожидает рынок криптовалют в ближайшее время, а тем более в горизонте 5-10 лет.

По словам эксперта, стоит готовиться к постоянным скачкам цен. Крипторынок очень чувствителен к процессам, происходящим в мире, и сильно зависит от ликвидности мировой финансовой системы. Экономический кризис, рост геополитической напряженности, ужесточение денежно-кредитной политики оптимизма не добавляют. Скорее всего, стоит ожидать падения биткоина – до 60%. Многие криптовалюты могут исчезнуть. Кризис - это время возможностей, можно либо потерять всё и уйти с рынка, либо зафиксировать убытки и начать заново.

Павел Андреев, стартапер, инвестор и криптоэнтузиаст, уверен, что прогнозировать курс биткоина, опираясь на циклы, просто невозможно, потому что никто не знает, когда завершится один цикл, и начнется новый:

“Это может быть неуправляемый хайп, как, например, 2017 году, когда в начале года курс биткоина был 1300$, начал расти до 3000, органически, до августа, а потом случился хайп. Тогда про биткоин многие начали писать, его начали покупать, не разобравшись, что это и как это работает, и курс поднялся до 20000$! Да, это был хайп, и потом всё рухнуло в итоге до 3000. Поэтому предсказать курс невозможно.”

Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, согласен с тем, что, опираясь на циклы рынка криптовалют, курс биткоина невозможно предсказать. Возможно, что через 10-15 лет криптовалюты вообще уже не будут существовать в своем нынешнем виде. По словам эксперта, эта сфера очень динамично развивается, и если, к примеру, золото это вечный актив, то цифровые активы во многом сиюминутны и подвержены постоянным изменениям, на этом рынке постоянно появляются новые игроки и сегменты.

Ренат Калинченко, криптоэнтузиаст, руководитель компании “Turov Invest”, поделился своим мнением с читателями нашего журнала:

“Во-первых, необходимо понимать, что курс криптовалюты зависит не только от циклов рынка, а еще и от сотни других параметров, которые так же нужно учитывать. Во-вторых, давать прогноз по биткоину на 15 лет вперед достаточно тяжело и вряд ли это будет правдивый прогноз, поэтому я воздержусь.”

Руслан Галеев, трейдер, инвестор и эдвайзер, отметил, что рынок криптовалют с приходом институционалов стал сильно связан с классическими рынками, поэтому при анализе циклов сейчас во внимание нужно принимать логику всех игроков рынка, а не только криптоэнтузиастов.

Текущий кризис – сильнейший за очень долгое время. К примеру, за последние 50 лет ни разу не было такого, чтобы рынки акций, облигаций и драгоценных металлов падали одновременно. Сейчас в цене растет только доллар (согласно индексу DXY), в то время, как сам доллар подвержен жесточайшей инфляции. Поэтому инвесторам сейчас буквально негде хранить деньги, которые стремительно обесцениваются.

Эксперт также добавил:

“Если разгон инфляции не предотвратить, то доллар США станет аналогом доллара Зимбабве, и тогда с течением времени Биткоин будет стоить триллионы. Инфляцией занимается ФРС, и прежде чем давать какие-то прогнозы, надо смотреть, какие шаги они предпримут для борьбы с ней, и главное – насколько они будут эффективны.

Когда тренд инфляции доллара станет устойчиво понижающимся – можно будет давать какие-то прогнозы. Но сейчас, несмотря на то, что год к году инфляция снизилась ещё на 0.1% (с 8.3 до 8.2), а также месяц к месяцу инфляция ускорилась до 0.4% - в 4 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем, можно говорить о том, что борьба с ней далека от завершения.”

Артём Ибрагимов, управляющий портфелем криптовалют Cresco Capital, в свою очередь подчеркнул, что цикл — это, скорее не инструмент для прогнозирования, а пространство для работы трейдера в первую очередь. Все, что необходимо — это определить начало цикла и его завершение. Но сделать это можно уже в ходе работы с рыночной структурой. По словам эксперта, прогнозировать нелинейную систему на долгий период не имеет смысла, т.к. достоверность прогноза достаточно быстро падает.