Как не перепутать устойчивый рост с временным скачком курса

Сейчас криптосообщество замерло в ожидании бычьего цикла. Криптозима обещает быть долгой, но уже порядком надоела. К буллрану нужно готовиться заранее, ведь необходимо перераспределить портфель и выбрать перспективные активы для инвестирования. Сейчас, пока котировки падают, самое время подумать о закупе. Волатильность биткойна настораживает и мешает инвесторам принять адекватные решения. Очередной резкий скачок дает надежду на то, что топовая криптовалюта наконец “оттолкнулась от дна” и в будущем покажет устойчивый рост. Однако, это может быть всего лишь временной вспышкой. 

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы настраиваться на победу быка над медведем не стоит. По мнению многих аналитиков, криптозима будет господствовать вплоть до конца 2023 года, и только очередной халвинг BTC поможет главной криптовалюте начать расти. Однако есть те, кто ожидают взлета котировок уже в ближайшие месяцы. 

Чтобы подробнее разобраться в вопросе мы спросили у экспертов, как не перепутать устойчивый рост с временным скачком курса, а также как анализировать графики криптовалют и на что обращать внимание.

Циклы

Известно, что крипторынок, как и фондовый, развивается по спирали. Исходя их этого можно выделить рыночные циклы, на основе которых можно спрогнозировать поведение той или иной криптовалюты, хотя бы в долгосрочной перспективе. 

Ренат Калинченко, криптоэнтузиаст, эксперт компании “Turov Invest”, согласен с этой теорией. Он так высказался по этому поводу:

“Чтобы не перепутать временный скачок с устойчивым ростом стоит обращать внимание, в каком глобальном цикле мы сейчас находимся: нужно понимать, развернулся ли биткоин, или глобально он продолжает падать. Здесь можно использовать технический анализ, но в техническом анализе я не специалист, я смотрю на фундаментал и на циклы.”

Нужно просто следить за рынком

Настроения на рынке – главный фактор движения котировок. Сами игроки, покупая или сливая криптоактивы провоцирует рост и падения цен. Для того, чтобы прогнозировать курсы тех или иных активов, нужно не только следить за свечами и искать фигуры, но и трезво оценивать обстановку. 

Тимур Бикбов, глава департамента в BDC Consulting, согласен с тем, что криптоэнтузиастам в первую очередь следует следить за общими настроениями на рынке. По словам эксперта, сейчас криптовалюты редко находятся в противофазе друг другу и рынку в целом. Если экономическая и политическая ситуации оказывают благоприятные условия для начала нового глобального бычьего тренда, то его сложно перепутать с одной шальной зеленой свечкой на графике.

Дмитрий Гачко, серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор, основатель ГК ITGLOBAL.COM, Технопарка “ИТ Крым”, поделился своим мнением с читателями нашего журнала:

“Не надо анализировать графики. Если, конечно, вы не трейдер. В том случае, если вы рассчитываете на долгосрочный устойчивый рост, смотрите на то, что происходит на глобальных и локальных рынках. Стоит обратить внимание на политику регуляторов. Также стоит проанализировать крипто-проекты, монеты которых вы хотите купить – как минимум их цели и токеномика должны быть вам понятны.

Сейчас весь мир переживает кризис – кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И речь не только о конфликтах, но еще о политике ФРС, гуманитарном кризисе, глобальной инфляции и в целом сниженном доверии к традиционным финансовым инструментам. На этом фоне государства все активнее берут на вооружение технологии блокчейна, которые должны открыть новые пути для развития глобального бизнеса и сотрудничества.”

Рынку нужен “толчок”

Как бы мы все не ждали “отскока”, котировки не будут расти сами по себе. Рынку нужен хороший “толчок” для устойчивого роста. Для этого нужна благоприятная повестка или знаковые события в сфере криптоиндустрии. 

Мария Стаина, главный редактор NFT-ARTY, так высказалась по этому поводу:

“С середины июня по середину августа наблюдался восходящий тренд по цене биткоина. Некоторые предполагали, что это начало фазы роста. Однако стоит понимать, что на каждом графике есть определенные уровни поддержки. То есть точки, которые актив не может преодолеть без определенных усилий и предпосылок. К одной из таких предпосылок относится как раз стабилизация на фондовом рынке за счет снижения уровни инфляции. В этом году инфляция в США достигла рекордных значений, на фоне таких новостей у высокорисковых активов нет предпосылок к росту.”

Тандем фундаментального и технического анализа

Важность фундаментального и технического анализа в прогнозировании курсов криптовалют сложно переоценить. Несмотря на то, что многие современные криптоэнтузиасты пренебрегают базовыми знаниями (возможно из-за того, что это слишком сложно для понимания и масштабно для изучения), ими продолжают активно пользоваться успешные трейдеры. 

Владимир Горгадзе, руководитель магистерской программы “Блокчейн” в МФТИ, сооснователь токенизационной платформы Atomyze и IT-компании Newity, сделал акцент на важности и эффективности фундаментального и технического анализа.

Фундаментальный анализ прогнозирует рыночную стоимость активов исходя из финансовых и производственных показателей, а также внешних факторов воздействия.

Технический анализ прогнозирует вероятное изменение цен активов исходя из закономерностей изменения цен в прошлом при аналогичных обстоятельствах.  

Главное предположение, лежащее в основе технического анализа: все внешние факторы уже учтены в цене активов на свободном рынке и динамика движения цены зависит от психологии поведения участников рынка, которые в схожих обстоятельствах действуют одинаково, формируя спрос и предложение.

Ввиду недостаточной экономической развитости криптопроектов трейдеры чаще  ориентируются именно на технический анализ для определения устойчивости роста или падения, вероятных моментов разворота динамики, ожидаемых максимумов и минимумов. 

Эксперт также добавил:

“Впрочем, данный вопрос не имеет однозначного ответа. Как любители, так и профессионалы анализирует данные с рынка с помощью множества методов, в том числе и статистических - ARIMA, machine learning, и т.д. В лаборатории нашей магистратуры по блокчейну в МФТИ студенты и аспиранты также исследуют тренды и влияющие факторы, строят математические модели с целью определить долгосрочные и краткосрочные тренды и факторы влияния. В этой области есть множество нерешенных вопросов и неисследованных областей. Если читателям интересно более глубоко изучить тему, можем посоветовать на какие направления исследований стоит обратить внимание, какую литературу стоит изучить или даже принять участие в исследовании математических методов с сотрудниками нашей лаборатории.” 

Анализ графиков поможет разобраться в ситуации

Анализируя графики криптовалют можно с большой точностью предсказать поведения криптоактива. Однако важно обладать определенной базой знаний. Не каждый может разобраться во всех этих свечах, паттернах, уровнях сопротивления и индикаторов. Эксперты подсказали, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Владимир Кардапольцев, СЕО PointPay, согласен с тем, что для того, чтобы не перепутать устойчивый рост с временным скачком курса криптовалюты, необходимо уметь правильно анализировать ценовые графики и знать базовые основы экономики.

По словам эксперта, для грамотного предсказания и анализа ситуации на рынке нужно в первую очередь научиться читать графики криптовалют. Большинство графиков содержат основные значения, которые используются для определения потенциала падения или роста крипты. Графики включают в себя множество показателей, например, объем оборота валюты, линии поддержки и сопротивления.

Одним из способов понять стоит ли покупать или продавать сейчас криптовалюту является технический анализ – прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом. Знание основных принципов чтения графиков существенно снизит финансовые риски при торговле на бирже.

Новичкам в деле криптоинвестиций, которые не знают, с чего начать, эксперт советует ознакомиться хотя бы с обучающими материалами Binance Academy.

Игорь Захаров, CEO DBX Digital Ecosystem, подчеркнул, что довольно многие криптотрейдеры используют технический анализ, чтобы понять и предсказать, хотя и только до определенной степени, возможные движения цены. Эксперт выделил основные положения теханализа, на которые стоит обращать внимание криптоэнтузиастам:

• Свечные графики являются фаворитами среди криптотрейдеров и инвесторов для чтения и прогнозирования рыночных циклов. По сути, каждая свеча представляет движение цены актива за определенный период времени. Если он зеленый, то цена пошла вверх, а если красный, то цена за этот период снизилась. Тело свечи представляет цены открытия и закрытия, а верхняя и нижняя тени соответственно показывают, насколько высоко и как низко цена пошла в течение этого периода времени.

• При анализе криптографических графиков есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание, не обязательно вдаваясь в подробности. Первая и, возможно, самая интуитивная вещь, на которую стоит обратить внимание, — это общая тенденция. В принципе, если общая тенденция восходящая, то можно предположить, что цена, вероятно, продолжит расти. Обратное тоже верно.

• Определение уровней поддержки и сопротивления также играет важную роль. Эти уровни можно использовать для определения цены, по которой актив может найти поддержку или сопротивление. На этом этапе стоит упомянуть линии тренда и то, как они рисуются. Линия тренда — это, по сути, линия, проведенная на графике путем соединения ряда цен, чтобы показать общее направление цены. Во время нисходящего тренда линия тренда проводится через высокие точки, начиная с самой высокой. Уровни, которые касаются этой линии тренда, считаются уровнями сопротивления. И наоборот, во время восходящего тренда линия тренда проводится через точки минимума, а уровни, соприкасающиеся с этой линией, считаются уровнями поддержки. Таким образом, в целях прогнозирования цены, если цена пробьет уровень поддержки, она, вероятно, продолжит падение, тогда как, если цена пробьет уровень сопротивления, она, вероятно, продолжит рост.

• Линии тренда также могут помочь отличить временный всплеск от устойчивого тренда. Если линия тренда очень крутая в любом направлении, маловероятно, что это тренд, потому что такое ценовое движение вряд ли будет устойчивым в течение длительного периода времени. Здоровая линия тренда обычно гораздо более горизонтальна как с медвежьими, так и с бычьими свечами. При стабильном бычьем движении бычьи зеленые свечи разумно превосходят по количеству и больше красных свечей, и наоборот.

• Помимо линий тренда и уровней сопротивления и поддержки, опытные трейдеры могут также искать на графиках закономерности, чтобы понять движение цены. Например, классический паттерн «голова и плечи» обычно указывает на приближающееся снижение цен.

Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин отметил, что разница между временным скачком и устойчивым ростом будет ярко видна со временем:

“Временный скачок быстро сьедают. Устойчивый рост длится неделями. Когда сформируется устойчивый тренд на таймфреймах от дневного, тогда можно думать о развороте и устойчивом росте. Пока что, можно лишь пробовать ловить падающие ножи, о которые депозит может порезаться.”

Рустам Буркеев, криптотрейдер, СЕО Letit, советует изучить волновой анализ и коррекционные уровни по Фибоначчи. По словам эксперта, двух этих инструментов хватает с головой, чтобы понимать в какой фазе рынка мы находимся сейчас и какая фаза будет в будущем.

Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, также советует обратиться к инструментам технического анализа. По словам эксперта, можно ориентироваться на уровень поддержки и уровень сопротивления, после пробоя которых рынок пойдет еще выше или еще ниже. Также на графике можно увидеть, какой тренд сформировался на рынке – восходящий или нисходящий, и коридор, в котором сейчас движется рынок.

Если внимательно посмотреть на график, то можно понять, что это: устойчивый рост рынка или локальный скачок наверх. 

Работа с ценой

Некоторые эксперты при прогнозировании курса работают с определенными индикаторами, которые помогают получить наиболее полную картину о предстоящих движениях рынка. 

Артём Ибрагимов, управляющий портфелем криптовалют Cresco Capital, поделился своим опытом с читателями нашего журнала:

“Чтобы отличить устойчивый рост от временного скачка курса, необходимо ориентироваться на огромное количество факторов и здесь их все не перечислить. Лично я работаю с самой ценой — в ней, как правило, заложена вся необходимая информация для прогноза. 

Как различать временный скачок и устойчивый рост? Как правило, временный скачок достаточно выражен, особенно на свечном графике. Угол наклона данной краткосрочной тенденции имеет девяносто градусов. Устойчивый рост, как правило, формируется последовательно, т.е. цена может посетить области допустимой коррекции и восстановиться.”

Индикатор MACD

Трендовый осциллятор MACD, или индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence), один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа. Именно на него при прогнозировании курса опирается  Антон Ефименко, консультант по токеномике и токенсейлам:

“Мой любимый инструмент в техническом анализе – это MACD. Если на больших интервалах, от недели до года, будет видна Конвергенция, то можно смело набирать длинную позицию. MACD дает хорошую точность, на моей практике 9 из 10 сигналов срабатывают успешно.”

В этом деле важен комплексный подход

К сожалению, не существует универсального показателя, с помощью которого можно было бы точно спрогнозировать поведение топовой криптовалюты Чтобы понять, когда начнется бычий цикл, стоит использовать комплексный подход. 

Андрей Шабанов, предприниматель, блогер и основатель инвест фонда an-cash.online, как раз придерживается мнения, что для того, чтобы отличить рост рынка от временного скачка курса, стоит учитывать совокупность параметров. Он отметил, что существует 15-20 параметров, которые нужно смотреть в тот или иной момент и принимать решения о покупке и продаже активов. Он дал трейдерам и инвесторам несколько ценных советов, которыми пользуется сам с членами своей команды: 

• Резкое движение вниз должно быть по законам физики и текущего мира криптовалют – неожиданным. 

• Если наблюдается активность китов, когда большие игроки заводят на биржи огромное количество вложений, скорее всего, они будут их менять. Наблюдение за этим фактом позволяет увидеть, как движутся средства к центральным биржам, в том числе Binance.

• Также важно следить за тем, сколько наработанных средств продают майнеры. Это так или иначе косвенно связано.  

• Важны и различные технические показатели: дивергенция, разные уровни поддержки и сопротивления и т.д. Глобально на тренд это не влияет, но локально можно спрогнозировать движение в рамках нескольких тысяч.  

• Один из главных параметров – состояние американского рынка. Большая корреляция с индексом S&P 500.  

• Также необходимо смотреть на то, какие есть глобальные уровни сопротивления и поддержки. Сейчас мы видим, что должна быть коррекция и будет движение вверх. 

• Таким же образом можно проанализировать S&P 500 и посмотреть, что рынок сейчас находится в неком клине, их достаточно много (фигура технического анализа). Их пробитие вызовет импульсный рост Биткоина и других криптовалют. 

Эксперт также добавил:

“В локальной перспективе мы настраиваемся на движение вверх, а глобально есть также такие показатели, как капитуляция майнеров и т.д, которые могут комплексно влиять на картину в целом.” 

По словам Андрея Шабанова, однозначного ответа в этом вопросе дать невозможно. Только работа с алгоритмическими проектами, а также поиск отдельных проектов, которые так или иначе покажут рост, а также проектов, которые растут, обновляются, привлекают новое финансирование, поможет держаться на плаву в текущих рыночных условиях до очередного буллрана.