Основы трейдинга: как войти в мир биржевой торговли

В кино вы часто можете увидеть трейдера, который делает миллион играючи, извлекая прибыль между двумя чашками кофе. Но вопреки сложившимся стереотипам, трейдинг - серьёзное занятие. И если вы хотите добиться в нём успеха, то вам придётся упорно трудиться, как и в любом другом деле. Давайте разбираться,что же такое трейдинг и кто такие трейдеры, и что же вам необходимо знать, чтобы начать хорошо зарабатывать.

Что такое трейдинг и с чем его едят

Понятие “трейдинг” произошло от английского trading, которое в переводе означает просто “торговля”. Но в русском языке этот термин означает более узкий вид торговли, а именно торговлю различными активами. Какими активами можно торговать? Чаще всего имеются в виду ценные бумаги (облигации, акции, опционы, фьючерсы), валюта, а также различные товары.

Смысл трейдинга - купить по более низкой цене и продать по более высокой, уложившись в относительно короткий период времени. Таким образом формируется доходность, которая может достигать 10% в месяц.

Трейдинг осуществляется на специальной площадке - бирже. С развитием интернета заниматься трейдингом стало проще, а с появлением криптовалют - ещё и интереснее. Инвестиции в цифровые активы стали удобными и эффективным способом заработать для тех, кому интересен трейдинг. Ведь в истории ещё не было такого актива, который бы вырос за 10 лет на 9 миллионов процентов, как, например, биткоин. Поэтому торговля криптовалютой представляется более чем перспективной.

Как стать трейдером

Несложно догадаться, что трейдер - это тот, кто занимается трейдингом, то есть, торговец на финансовом/фондовом рынке. Часто трейдеров путают с инвесторами. И те, и другие имеют дело с покупками и продажами активов, но разница между ними всё-таки есть. Она состоит в сроках вложения. Если инвестор рассчитывает на долгосрочный вклад, то трейдер не заинтересован в долгом хранении приобретённых активов и стремится побыстрее получить максимальную прибыль. Это не просто торговля в течение дня, но иногда и в часы, а то и считанные минуты и секунды

Покупка активов на бирже может быть рискованной. Ведь купленные активы могут не только вырасти, но и упасть в цене. Трейдер должен уметь анализировать ситуацию на финансовом рынке, разрабатывать стратегии, иметь быструю и гибкую реакцию, быть стрессоустойчивым.

Как начать торговать на бирже

Механизм торговли на криптовалютной бирже не отличается от торговли в реале. Единственное существенное различие состоит в том, что для торговли на традиционных биржах вам обязательно понадобится брокер. По закону заключать сделки могут только юридические лица, имеющие брокерскую лицензию.

Но в децентрализованном мире криптовалюты всё устроено проще. Вы можете торговать на бирже самостоятельно, без посредника. В остальном принципы торговли остаются те же: постараться купить криптовалюту подешевле, чтобы затем продать её подороже. Все операции совершаются через личный кабинет и сайт биржи.

Виды и стратегии трейдинга

При определении своей стратегии на рынке вам придётся определиться, сколько денег вы готовы потратить на торговлю, сколько времени вы сможете посвятить бирже, а также насколько вы готовы рисковать. Именно от этого будет зависеть частота размещения сделок и сколько они будут удерживаться открытыми - основные факторы, определяющие алгоритм ваших действий

Некоторые трейдеры пытаются торговать безо всякой стратегии, стараясь интуитивно угадать движение цены. Да, на криптовалютном рынке многое зависит от везения и, возможно, таким образом удастся раз-другой заработать. Но получать таким образом стабильную прибыль вряд ли получится.

Стратегия трейдинга - это система правил, которых вы придерживаетесь во время своей деятельности на рынке. Её логика должна быть понятной и последовательной. Она определяет тот алгоритм, в соответствии с которым вы будете действовать, чтобы прийти к успеху.

Существует великое множество стратегий. Они могут быть по-разному эффективны с разными финансовыми активами. В целом можно выделить такие общие стратегии:

• Позиционная торговля. Сделки удерживаются в течение длительного периода времени. В этом случае краткосрочные рыночные колебания не интересны трейдеру, он сосредотачивается на общем рыночном тренде.

• Дейтрейдинг. Позиции открываются и закрываются в течение одного дня. Наиболее распространённая стратегия.

• Скальпинг. Позиции открываются и удерживаются в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких минут до нескольких секунд. Риски при этой стратегии очень велики, и она подходит только для людей со стальными нервами и большой устойчивостью к стрессу.

• Свинг-трейдинг. Торговля ведётся по тренду в течение нескольких дней, трейдер старается воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены внутри тренда.

Эти стратегии одинаково хорошо работают и для тех, кто торгует на повышение (быков), и для тех, кто торгует на понижение (медведей).

Тем, кто решил заниматься торговлей на криптовалютных биржах, эксперты советуют обратить особенное внимание на стратегию “формирования крипто портфеля”. В этом случае трейдер формирует портфель из нескольких валют. Если одна из них проседает, потери компенсируются другими. В результате снижаются риски и растёт прибыль. От умения угадать, какие именно валюты следует включить в портфель, и зависит успех торговли.

Как сформировать валютный портфель?

Наверное, не надо лишний раз объяснять, что криптовалюты не собираются в портфель просто так, к выбору надо подходить осознанно и взвешенно. Обычно портфели бывают трёх видов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

• Консервативный. В таких портфелях основная доля приходится на наиболее ценные и проверенные временем монеты, прежде всего биткоин и эфир. Там не будет сомнительных или потенциально перспективных альткоинов, только проверенные, стабильно дорогие токены.

• Умеренный. Владельцы такого портфеля идут на небольшой риск, уменьшая долю биткоина и увеличивая долю крупных альткоинов.

• Агрессивный. Такие портфели предпочитают любители рисковать. Они обращают внимание на менее ликвидные монеты, которые могут пойти в рост с увеличением их капитализации, в том числе токены ICO.

Главные риски трейдера на криптовалютной бирже и как их избежать

Торговля на бирже может быть очень выгодной, но нельзя забывать и о рисках. Некоторые риски свойственны всем финансовым рискам, а некоторые специфичны для цифрового пространства.

Самое первое, о чём должен помнить крипто трейдер, - защита кошелька и аккаунта на бирже. Несмотря на очевидность, многие пренебрегают элементарными методами защиты. Используйте надёжный антивирус, не переходите по подозрительным ссылкам, несколько раз проверяйте все адреса. Это несложно, но поможет избежать многих проблем.

Атаки хакеров и банкротства бирж - тоже серьёзная проблема. Тут уж остаётся только стараться выбирать наиболее надёжные и хорошо зарекомендовавшие себя площадки.

Неразвитая юридическая база для криптоторговли и сложности с возмещением убытков по вине биржи снова компенсируются только репутацией выбранной площадки. Таким образом, многое сводится к надёжности выбранной для торгов биржи.

Материал подготовлен Владиславом Акельевым, директором по развитию платформы для инвестиций в криптовалюты ECOS.