Инвестидея: как застраховаться от обвала курса биткоина и Ethereum

CEO Crypterium Владимир Горбунов о том, как снизить риски в текущей неустойчивой ситуации на рынке

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В середине февраля лучше воздержаться от покупок биткоина. Геополитический конфликт и ожидания поднятия ключевой ставки в США привели к дисбалансу, как на фондовом, так и на криптовалютном рынках.

Сейчас набор длинных позиций можно рассматривать при цене биткоина не дороже $30 тыс. На данном значении цены расположен текущий технический уровень поддержки. Есть и более пессимистичный сценарий: импульсное снижение цены биткоина к $20 тыс., где расположен еще один важный целевой технический уровень поддержки.

Для держателей криптовалюты на горизонте 1-3 месяцев стоит рассмотреть вариант снижения риска дальнейшего падения стоимости биткоина. Застраховаться разумнее всего через покупку пут опционов на биткоин или Ethereum.

Торговый план:

Объем средств разделить на 2 части:

Для первой части средств поставить лимитные ордера на покупку по цене $28,9 тыс. или продать 30-дневные пут опционы со страйком $29-30 тыс. Проданный пут опцион позволит получить дополнительный доход пока биткоин торгуется выше цены исполнения, а если цена основной криптовалюты опустится ниже $29 тыс., то на баланс поступят BTC по цене страйк.

Для второй части средств поставить лимитные ордера на покупку по цене $20,5 тыс. или продать 30-дневные пут опционы со страйком $20-21 тыс. Аналогично первой части — при снижении BTC ниже цены страйк, криптовалюта поступит на баланс по цене $20 тыс.

Риски:

Покупка опциона включает расходную часть на премию за опцион, которая полностью сгорает к моменту исполнения опциона. Чем выше волатильность на рынке, тем дороже премия.