Мнение: криптовалютный трейдинг нужно начинать с определения профиля инвестора

Перед началом криптовалютного трейдинга инвестор должен определиться с подходящей ему стратегией торговли. Об этом рассказал трейдер Илья Мещеряков в ходе онлайн-конференции «Bitcoin 2020: новые горизонты» на YouTube-канале ForkLog Live.

По его словам, инвестиции в криптовалюту являются лучшей из доступных альтернатив для заработка и за счет трейдинга достигают большей эффективности в долгосрочной перспективе.

Мещеряков отметил, что при hodl’е вероятность потери вложенного капитала стремится к нулю, в отличие от трейдинга, где потери капитала крайне высоки.

«Как бы вы хорошо ни торговали, растущий рынок обогнать не получится. Сама структура трендовых движений безоткатна, а поймать коррекцию и проторговать ее довольно трудно. Это зависит в большей степени от везения, чем от скилла», – заявил Мещеряков.

В связи с этим эксперт советует начинающим инвесторам начинать не с разбора рынка, а с разбора себя самих.

«Нет плохих инвесторов, есть те, кто выбирают неправильные стратегии. Без оценки профиля инвестора любая прибыль носит краткосрочный характер и впоследствии будет нивелирована потерями», – объясняет он.

Основными участниками рынка являются трейдеры, которые торгуют краткосрочно, проторговывая сетапы, и инвесторы. Последние формируют портфели, их комплексные риски сосредоточены не вокруг отдельного трейда, а общей совокупности монет. Есть те, кто использует обе стратегии «трейдинг+инвестиции», сравнивая их эффективность.

«Новому игроку рынка необходимо оценить свою толерантность к риску: насколько спокойно он наблюдает за просадками. Поскольку у инвестиций есть определенный срок, за который они дадут результат, и как-то его приблизить невозможно, важна усидчивость и дисциплина. Важны уровень подготовки и время, которые уделяются портфелю»,  – рассказал Илья Мещеряков.

Любой инвестиционный портфель делится на три части:

• консервативная, которая составляет от 30% до 80% совокупного портфеля и несет фиксированную доходность и невысокие риски;
• агрессивная – от 0% до 30% – содержит инструменты с потенциально высокой доходностью и высокими рисками. Работает по схеме «или улетите в ноль, или сделаете x100»;
• сбалансированная – от 20% до 70% – соблюдает баланс между рисками и доходностью.

Выбирая монету для инвестиции, стоит изучить совокупную информацию о проекте, обратить внимание на графические паттерны, учесть ее рейтинг на бирже и объемы торгов, а также при возможности вычислить фундаментальные показатели для проектов с открытой отчетностью.

Фундаментальный анализ представляет расчет внутренней или некоторой справедливой стоимости монеты и сравнение ее с рыночной ценой: если цена актива ниже – он недооценен и в перспективе может вырасти, если выше – он будет падать.

«Выбирайте монеты по совокупности факторов, но останавливайтесь на том, в чем хорошо разбираетесь. Помните об ограниченных возможностях фундаментального анализа», – отметил Илья Мещеряков.

Инвестор должен допускать, что стоимость токенов связана с оценкой компании, не учитывать влияние биткоина в долгосрочной перспективе, ориентироваться на то, что рынок будет действовать разумно, а совокупность форс-мажорных ситуаций стремится к нулю.

Также трейдер напомнил о важности риск-менеджмента, который нужно просчитывать в целом для портфеля, а не для отдельной монеты.

«При риске разворота рынка можно закрыть портфель, либо открыть хедж-шорт по биткоину. Риск до 20-70% оценивается как удовлетворительный», – добавил спикер.

По субъективному мнению Мещерякова, к наиболее перспективным монетам для инвестирования относятся Ethereum, EOS, Bitcoin Cash. Однако эксперт советует формировать портфель всегда больше чем из трех монет.

Присоединяйтесь к конференции «Bitcoin 2020: новые горизонты» прямо сейчас: