Что такое ончейн-анализ и с чем его едят

Впервые ончейн-аналитику (ончейн-анализ) представили на криптовалютном рынке 11 лет назад. Ее решили ввести для того, чтобы отследить сетевую активность криптовалюты Bitcoin.

Ончейн-анализ – это стратегия исследования, использующая данные, найденные в цепочке блоков, чтобы помогать трейдеру вносить коррективы в свою торговую стратегию.

Данные в цепочке блоков включают в себя сведения о транзакциях, происходящих в этой сети цепочки блоков. К примеру, это информация о транзакции, суммы переводов, комиссии за транзакции, средства на адресе и т.д. Кроме этого туда входят временные метки, награды, код смарт-контракта.

Каким образом функционирует ончейн-анализ

Метрики для анализа сетевой цепи разделяют на несколько категорий. Это капитализация криптографического рынка, будущее развитие виртуального актива, и Hodl-статус монеты.

Что касается рыночной капитализации, можно отметить, что она определяет, каковая чистая цена сети блокчейна. Общая цена сети определяется, как произведение стоимости за шифрование на ее общее предложение тиража. Также рыночная капитализация может использоваться для того, чтобы оценить размер рынка, рисков, которые могут быть связаны с виртуальным активом.

Аналитики задействуют hodl-волну, для того, чтобы определить рыночную тенденцию и возраст криптовалюты. Благодаря hodl-волне можно узнать, применяют ли трейдеры валюту или же оперативно от нее избавляются. Это влияет на общую ситуацию на рынке и перспективы для держателей криптовалюты.

Кроме этого, аналитики задействуют метрики концентрации виртуального актива для того, чтобы определить концентрацию китов и крупных инвестиционных фондов в сети. Анализ концентрации крупных держателей необходим для того, чтобы минимизировать риски, которые связаны с инвестированием в актив.

Для составления прогноза будущего развития криптовалюты, анализируют будущий открытый контракт.

Изучение корреляции стоимости виртуальных активов с ценой на Биткойн позволяет свести к минимальному значению риск для инвесторов, так как они снижают потери для тех монет, которые имеют прямую зависимость с Биткойном. Также вход и выход виртуальных активов с бирж в течение определенных временных промежутков, помогает тем, кто занимается ончейн-анализом, понять, насколько принята криптовалюта на рынке.  

В чем состоят преимущества использования такого инструмента, как ончейн-аналитика

Существует множество инструментов для прогнозирования ситуации на рынке криптовалют. Среди них технический и фундаментальный анализ. Они бесспорно являются важными инструментами для оценки движения криптовалют. Однако, ончейн-анализ позволяет оценить ситуацию более глубоко.

В частности, при оценивании поведения инвесторов и состояния сети в режиме онлайн, ончейн-анализ дает возможность трейдеру не только улучшить собственную стратегию торговли, но и лучше понимать, каковы могут быть движения на рынке в ближайшей перспективе.

К примеру, если принять во внимание число активных адресов и число транзакциц в криптовалюте, возможно сделать прогноз, будет ли сохраняться интерес к ней или он уменьшится. Если в сети отмечено значительное повышение числа активных адресов и транзакций, это может служить четким маркером того, что скоро начнется рост криптовалюты.

Кроме этого, ончейн-анализ позволяет получать подробные сведения о поведении инвесторов. К примеру, аналитики могут проверять, как долго адреса не перемещают криптовалюту, и сколько инвесторов владеет адресами. Если число инвесторов, использующих Hodl-шифрование растет, это говорит о том, что стоимость криптовалюты также вырастет. Кроме этого, это указывает на то, что инвесторы уверены в том, что доход актива будет расти.

Возможно ли обойтись только одной ончейн-аналитикой?

Использование исключительно одной ончейн-аналитики недостаточным для того, чтобы верно оценить ситуацию на рынке криптовалют. Необходимы и другие инструменты, такие как технический и фундаментальный анализ. Благодаря сочетанию сразу нескольких эффективных методик становится возможным сделать более-менее точный прогноз относительно как общей ситуации на рынке криптовалют, так и отдельного актива.

Итоги

Таким образом, ончейн-аналитика дает возможность лучше понимать, как будет складываться ситуация на криптовалютном рынке. Аналитики получают в режиме реального времени данные о состоянии сети блокчейна.

В то же время полностью предсказать, что произойдет на рынке виртуальных активов или с отдельной валютой, ончейн-аналитика все-таки не может. Слишком много факторов оказывает влияние на стоимость виртуальных монет. Тем не менее, ончейн-анализ, как и другие инструменты позволяют трейдерам и инвесторам корректировать исходные стратегии торговли на биржах и в общих чертах понимать, какова будет ситуация в дальнейшем.