Стейблкоины — новый способ заработка? Как это работает

Высокие колебания курсов криптовалют, привязанных к доллару США, создали новые возможности для получения прибыли

Последние месяцы ознаменовались настоящим штормом для стейблкоинов — несколько раз откреплялся от стоимости доллара USDN, в десять раз дешевле доллара торгуется UST и даже обеспеченный резервами USDT в моменте терял вплоть до 5% своей стоимости. Вышеуказанные события могли стать по-настоящему трагедией для пользователей, пренебрегавших правилами диверсификации и использовавших только один стейблкоин для всех своих операций или сбережений.

Несмотря на сложные для рынка стейблкоинов будни, в моменты их наибольшей волатильности существует и больше всего возможностей заработать на движении цен для пользователей с агрессивным стилем торговли.

Особенности подхода и мировоззрения

В среде самых убежденных сторонников технического анализа распространено мнение, что помимо данных рынка, графиков и биржевого стакана вся остальная информация об активе является лишней и иногда даже отвлекающей от главного. С этим сложно хотя бы частично не согласиться применительно к крипторынку. Существует множество прекрасных проектов с отличными фундаментальными показателями, которые игнорирует рынок, в то же время раскрученные токены, пусть и без функционала, могут расти в цене, только потому что есть достаточно покупателей и продавцов, создающих цену «фантику».

Торговать только график — именно этот подход стоит взять на вооружение пользователям, желающим заработать на движении курсов нестабильных стейблов. В этом случае абсолютно неважным является назначение токена, стоящая за ним команда и развитие скандалов, связанных с очередной махинацией — все это лишь отвлекает от графика и зачастую, по мнению сторонников такого подхода, направлено лишь на то, чтобы заставить рынок двигаться в нужном манипуляторам направлении.

Отбросив желание купить «дешевых долларов» в долгосрок, чтобы ждать восстановления их цены, можно взглянуть на графики цены нестабильных стейблов уже с другой стороны, рассмотрев отработавшие паттерны технического анализа, новые торговые возможности и, конечно же, потуже подтянув стоп-лоссы и тейк-профиты для подобных высокорискованных позиций.

UST — идеальные отрабатывающие диапазоны?

На часовом и четырех-часовом графике цены UST на бирже FTX отчетливо прослеживаются зоны поддержки и сопротивления цены. 26 мая цена актива находится в одной из зон исторического интереса покупателей и психологической поддержки в $0,09 за токен. Существуют и другие более отчетливые уровни, ключевым из которых является $0,06. Данный уровень был сформирован активом утром 13 мая.

После финального сильного импульса, вниз дошедшего до исторического минимума в $0,044, и формирования свечи доджи на часовом таймфрейме, образовался диапазон свечей одинакового размера, выход и закрепление над которыми привели в последствии к росту в более чем 95% для открывших лонг-позиции. Еще более агрессивно открыть лонг-позицию по активу можно было руководствуясь паттерном двойное дно, купив UST сразу после второго отскока от уровня $0,06 и свечи доджи 13 мая в 9:00, тогда прибыль в пике могла бы составить феноменальные 250-300%.

Отскок цены остановился около значения в $0,27 за токен, и указанный уровень можно было удобно использовать для фиксации прибыли, так как он совпал с некогда служившим поддержкой уровнем худшего значения закрытия часовых свеч 12 мая. Теперь данный уровень можно рассматривать, как финальную и самую амбициозную точку для установки тейк-профита для свинг-позиций по активу.

Более вероятным ближним значением тейк-профита может служить уровень вблизи $0,13 за токен — именно там закончился отскок цены, начавшийся днем 16 мая и продолжавшийся до середины дня 18 мая. Тогда также, развернувшись у исторического минимума, актив показал рост в более чем 90%.

Где поставить стоп-лосс для подобной позиции зависело от желаемого уровня риска пользователей: удобны значения ниже психологической отметки в $0,05. Также возможно использование значений ниже исторического минимума в $0,04.

Наиболее же безопасный подход для набора позиций по UST будет предполагать отказ от любых покупок сейчас в угоду установке ордера на покупку в районе исторического минимума, с последующей установкой стоп-лосса сразу за ним. Минимальный в этом случае риск приведет, однако, и к минимальной вероятности исполнения подобного ордера.

USDN — удобство свечей харами?

График USDN на криптобирже Waves перевернут в сравнении с графиком из предыдущего абзаца про UST. В этой части текста мы говорим о том, сколько USDN нужно заплатить, чтобы приобрести примерно равный доллару более стабильный USDT.

Пользователи могли наблюдать прекрасные точки входа в сделки, практически как по учебнику технического анализа, 4 и 5 апреля в момент первого серьезного открепления курса USDN от доллара. Четырехчасовые свечи вечера 4 апреля и раннего утра 5 апреля сформировали серию inside bars или свечей харами — паттерна, когда несколько тел свечей полностью входят по размеру в предыдущие. Выход из подобного диапазона в любую из сторон на увеличивающихся объемах может указывать на направление последующего движения.

Открытая на выходе из диапазона тогда позиция могла принести более 10% прибыли даже при умеренной фиксации прибыли по достижению психологических уровней в $1,06-1,05, после пробития которых началось стремительное снижение цены USDN.

Успешно повторить сделку по inside bar-паттерну можно было уже вечером 5 апреля на часовом таймфрейме. Открытая позиция на выходе из диапазона входящих друг в друга свечей харами могла принести более 5% прибыли с точно такой же фиксацией на уровнях, описанных в абзаце выше.

В обоих случаях дополнительным важным критерием для открытия позиций являлся увеличивающийся во время начала движения объем, а также наличие доджи-свечей перед импульсом на часовом таймфреме. Множество подобных сетапов для открытия кратковременных позиций по активу представлялось и во время второго открепления USDN от цены доллара 12, 13 и 14 мая.

Где лучше поставить стоп-лосс при торговле диапазонов inside bars? Классическая теория предполагает два варианта. Можно поставить стоп выше верхней границы диапазона харами-свечей, из которого только что в другую сторону вышла цена, либо же использовать трейлинг-стоп, динамично следующий за ценой по мере ее движения в желаемом направлении. Функционал трейлинг-стопа, к сожалению, однако, до сих пор недоступен на большинстве криптоплощадок.

Возможности платформ для получения дополнительной прибыли

Токены USDN и UST, появившиеся на балансах пользователей в результате открытия лонг-позиций, можно также использовать для получения дополнительной прибыли. Биржа FTX позволяет прямо из вкладки Portfolio использовать UST для маржинального кредитования, нажав кнопку Lend пользователи начнут каждый час получать выплаты за предоставление займов для маржинальной торговли других участников рынка.

В последние недели проценты годовых за предоставление займов UST из-за рыночной ситуации по активу были крайне высокими, доходя вплоть до 200% годовых. Нет необходимости вручную устанавливать значение процентов — биржа автоматически начислит вознаграждения каждый час учитывая актуальное значение процента годовых на текущий момент.

Токены USDN на платформе Waves также можно использовать для получения пассивной доходности, либо в стейкинге, либо для предоставления ликвидности в парах с другими активами, получая до 90% годовых.

Несмотря на заманчивость описанных выше способов пассивного заработка стоит помнить, что их использование приведет к потере возможности автоматизировать позицию ордерами — за открытой сделкой пользователям придется полностью следить самим.